拒絕業務和替代示例

根據帳務導入數據錯誤的嚴重性，某些選項的設置會直接影響如何處理錯誤。

嚴重錯誤

根據不同情況，行可能被認為包含嚴重錯誤，例如：嘗試過帳到已停用或不存在的科目或嘗試使用禁用或不存在的分析代碼或憑証類別。最常見的錯誤可能是，當某科目不包括其分析代碼角度已設置為強制執行的分析代碼。

若將「過帳業務」(在導入時) 設為「過帳」，則任何嚴重錯誤都將成為系統拒絕業務行過帳到科目的原因，並且將傳遞到您指定的「錯誤暫記科目」。但是，若將選項設為「如無錯誤則過帳」，則同樣的嚴重錯誤將成為系統拒絕業務的原因，並因此而不能過帳帳務導入文件。

不平衡金額

當「過帳業務（在導入時）」選項設置為「過帳」時，任何一種或所有貨幣值的不平衡金額會由行自動平衡到適當的錯誤暫記科目。

當選項設置為「如無錯誤則過帳」，將根據「如無錯誤則過帳時允許業務平衡」的設置處理不平衡（即：是否將不平衡當作為錯誤），該章節的平衡部分作了詳細描述。

代替

當認為錯誤不足以導致拒絕行時，如果錯誤可以由合適的備選自動代替時，業務行將導入到正確的科目，並作替代。無論選項是否設置為「過帳」或「如無錯誤則過帳」此類替代都會發生 。

替代可認為是重要或不重要。一般情況下，可以忽略不重要的替代，例如：當分析代碼以小寫導入後被正確的大寫分析代碼替代。

下列情況是常見重要替代的示例，如導入文件包括：

• 科目的分析代碼存有已禁用的角度。分析代碼由空值或空白代碼替換。
• 日期或期間在「帳務設置 (LES)」中指定的開放範圍之外。錯誤將由合適的當前日期或期間替代。
• 貨幣匯率缺失，但是兩個值及貨幣匯率代碼存在。正確匯率被替代。
• 包括某一貨幣匯率，但是包括在業務行的兩值不正確。正確匯率被替代。
• 包括某一貨幣匯率代碼、匯率和本位幣值，但沒有業務（或其他）值。計算和替代其他值。