什麼是帳務導入？

帳務導入處理模式

可在兩種不同的處理模式下運行「帳務導入」：實時模式或手動模式。

在實時模式下將「帳務導入」用於導入和過帳憑証時，源系統生成憑証後，這些憑証將被自動傳遞到「帳務導入」。然後，「帳務導入」將對憑証進行有效性檢查，並在憑証正確時將它們過帳。或者，也可保留憑証以便使用「帳務錄入」對這些憑証進行更正和過帳。

當「帳務導入」用於手動導入和過帳憑証時，憑証將一直保留在〔財務管理〕中的帳務導入SQL 表格中，直到選擇導入這些憑証為止。然後，您可以手動選擇要導入的憑証，這些憑証將被傳遞到「帳務導入」中進行有效性檢查和過帳。

可在實時或手動過帳模式下將〔SunSystems 訂單履行〕和「財務管理公司分攤」生成的憑証過帳。

帳務導入有效性檢查和過帳

「帳務導入」可對其處理的各憑証應用與「帳務錄入」相同的有效性檢查和平衡規則，以確保只將有效憑証過帳。請參閱“憑証何時處於平衡狀態？”。

導入文件引用的每個憑証類型在「憑証類型 (JNT)」中的「狀態」必須是「已啟用」或「隱藏」。

您可以選擇僅對憑証進行有效性檢查，或對憑証進行有效性檢查並過帳。將憑証過帳時，如果在憑証中發現錯誤，可以選擇拒絕憑証或將錯誤憑証過帳到暫記科目。請參閱“處理帳務導入中的錯誤”。

可以將導入的憑証過帳到實際帳務或預算帳務。要將憑証過帳到預算帳務，必須在帳務導入運行時參數上選擇所需的預算帳務。

通過業務規則執行其他有效性檢查

業務規則可用來將任何特殊的有效性檢查需求應用於選中的憑証字段。例如，您可能希望使〔財務管理〕中的某些可選字段在導入時成為必填字段。例如，您可能還需要在「帳務導入」和「帳務錄入」中應用相同的分析代碼有效性檢查。

為「帳務導入」設置業務規則有一些特殊情況。如要在導入過程中自動設置任意憑証字段，必須在「事件配置」中使用特定的「調用點」。如要對導入的目標帳務進行有效性檢查，必須在「事件配置」中使用一個特定的「調用點」。有關的詳細介紹，請參閱“財務管理調用點和操作”。

在對導入的每個業務行細節進行有效性檢查時，也可以參考先前導入的行，目的之一是確保某個字段對於導入的所有憑証行都是一致的。但是，採用此方法時須注意區分通過〔訂單履行〕運行的〔帳務導入〕和其他〔帳務導入〕（例如，從「轉移台」生成的外部文件導入）。對於在〔訂單履行〕中由〔帳務接口〕設置生成的帳務行，系統在運行「帳務導入」之前，會對這些帳務行按「業務參考/科目代碼」進行排序。因此，如果需要引用前一行，必須把這種情況考慮在內。為了區分帳務導入類型，應當在事件配置或業務規則中使用「憑証表頭創建類型」數據項目，以標明「帳務導入」來自〔訂單履行〕還是其他來源。有關的詳細介紹，請參閱“財務管理調用點和操作”。

查看和選擇導入憑証

您可以使用控制台來啟動、控制和監控〔帳務導入〕處理。控制台將顯示帳務導入表格上的所有憑証。

這意味著，您可以使用「帳務導入控制台」查看處於以下任何狀態的憑証：

• 等待進行帳務導入處理的那些憑証
• 由於有效性檢查錯誤而被帳務導入拒收的那些憑証。

憑証類型控制

憑証類型中的設置還確定如何通過「帳務導入」來處理憑証。

如果正在導入的業務的憑証類型的「下一期轉回」字段設置為「是」，則轉回業務金額將在下一期間被過帳到相關科目。

如果正被導入的業務參考了某個需要授權的憑証類型，則該憑証將自動被保留。請參閱“授權憑証”。

導入具有唯一參考的憑証

如果正在導入的業務的憑証類型的「唯一參考」字段設置為「是」，且要將業務導入到其中的科目是借方、貸方或客戶類型科目，則將根據帳務對輸入的參考號進行有效性檢查。如果參考不是該科目的唯一參考，則將報告錯誤。