哪些分攤標記必須平衡?

過帳到未完成項目科目的業務將一直保留在 SunSystems 中,直到它們包含“已核對”分攤標記為止。核對業務之後,可以使用帳務清理 (LCL)將其從系統中刪除。這些“已匹配”分攤標記總是應用於一組平衡業務。這樣可以確保在運行清理時只從系統中刪除平衡業務。

有三種“已匹配”分攤標記:已分攤已付款改正

已分攤

已分攤標記適用於借方科目、貸方科目或客戶科目上的一組平衡付款業務、發票業務和貸方通知單業務。此標記表示付款業務已為相關的發票業務和貸方通知單業務“已付款”。

已分攤標記可以使用任意的 SunSystems 核對功能進行設置。最初,根據業務是完全分攤還是部分分攤,將業務標記為需要分攤分割。將分攤過帳後,將分攤標記設置為已分攤

已付款

已付款標記也適用於借方科目、貸方科目和客戶科目的一組平衡付款業務、票業務和貸方通知單業務。它表示系統生成的付款業務已支付了相關的發票業務和貸方通知單業務。付款業務由付款運行 (PYR)收款運行生成。因此,此標記通常只由 SunSystems 設置。

注意:只可使用業務對帳 (ACA)將平衡業務中的已付款分攤標記刪除。不能對它進行設置。

改正

改正標記用於標識已錯誤過帳的一組平衡業務。除了憑証列表試算表,可使用此標記從報表中排除業務。您可以使用帳務設置 (LES)中的報表改正選項確定是否在報表中包含這些業務。可以使用業務對帳設置此標記。

更新分攤標記

您可以使用業務對帳 (ACA)或在線對帳(帳務錄入 (LEN)的一部分)來更改所選的要核對業務上的分攤標記。如果要使用業務對帳進行設置或取消設置上述任意“已匹配”分攤標記,則必須在一組平衡業務上設置每個標記。您可以使用分攤總額選項分別查看每個標記的平衡細節。請參閱“查看分攤總額”。

理想情況下,如出於特殊原因,您應該使用業務對帳來分攤業務,為業務分配一種分攤標記。例如,您應該使用它來標識改正或標識業務改正,或將付款與發票進行核對。這就簡化了分攤平衡過程。