用業務貨幣進行核對

業務對帳 (ACA)允許您使用業務金額而不是本位幣金額來核對業務。一般在您收到業務貨幣付款並希望分攤給具有同樣業務貨幣的業務時需要進行業務對帳。

要核對付款,您應當按常規抽取業務。但是,您應當設置下列〔抽取〕選擇準則以確保只選擇那些參考適當業務貨幣的業務。

  • 貨幣標識符

    將其設置為業務值,以只抽取參考所需業務貨幣的業務。
  • 貨幣代碼 - 結束/全部

    將其設置為您希望與之核對的業務貨幣代碼。如果貨幣標識符設置為業務值,則將只抽取具有以此貨幣輸入的業務貨幣值的業務。

業務一經抽取,您應當顯示以業務貨幣計算的分攤總額。要做到這一點,請從操作菜單中選擇貨幣總額>業務貨幣

然後,您即可照常但以業務貨幣金額為基礎分攤業務。

在過帳分攤時,您必須選擇以業務貨幣保存分攤。這意味著在分攤過帳前,以業務貨幣表示的分攤金額必須平衡。如果這些值不平衡,則必須手動調整分攤以實現平衡。

如果業務貨幣金額平衡,而本位幣金額不平衡,則一筆損益業務將會生成,並將自動過帳到指定的科目上。

如果應用了折扣,則每筆源業務使用的匯率也將用於生成的折扣結算業務中的任意折扣和稅金。

請參閱“在多貨幣環境中平衡分攤和分攤期間過帳匯兌差額”。