在多貨幣環境中平衡分攤

在多貨幣環境中，您可以選擇以任何貨幣形式（有效的平衡備選方式）平衡分攤金額。在過帳或保存分攤金額時，您必須選擇「過帳依據」以便據此進行平衡。通常可以是本位幣值或業務貨幣值。請參閱“選擇分攤平衡貨幣”。

在過帳分攤金額之前，必須以所選的平衡貨幣平衡分攤金額，而不必考慮在「業務單位設置」中為此貨幣設置的平衡規則。

注意：這意味著，如果您選擇以業務貨幣保存分攤金額，則即使「業務單位設置」中的「業務貨幣金額平衡」設置設為「不需要」，您也必須在分攤金額過帳之前以該貨幣形式平衡它。

系統按平衡貨幣將差額處理為折扣或註銷的形式來試圖自動平衡分攤，這取決於是否已啟用「記述/註銷平衡」功能。請參閱“分攤期間如何處理結算折扣”。因為差額超出折扣或記述/註銷的允許偏差額，分攤金額仍然不平衡，那麼您必須按該貨幣進行手動調整分攤。

只要平衡貨幣值平衡，就能應用在「業務單位設置」中為該剩餘貨幣設置的「業務單位設置」平衡規則。

其首先檢查不平衡的貨幣值，即所使用的所有其他可變業務貨幣。例如，如果您選擇以業務貨幣平衡分攤，其將檢查在使用中的本位幣值和第四貨幣值。如果這些貨幣值不平衡，其則應用平衡規則。根據規則，其可以自動生成平衡並過帳到相應的貨幣中，或也可以強制您手動按每一貨幣來進行平衡分攤。

最後，如果使用了第二本位幣或報表貨幣值，其將檢查固定貨幣值是否平衡。應用哪些平衡規則取決於這些值是作為第二本位幣還是報表貨幣。在此還確定自動過帳是否反映貨幣兌換差額或四捨五入差額。

以本位幣進行平衡

如果您選擇以本位幣的形式保存分攤金額，那麼在過帳分攤金額之前必須平衡本位幣值。即使「業務單位設置」中的「本位幣金額平衡」設置設為「自動」，也會強制您以本位幣的形式手動平衡分攤金額。

一旦本位幣分攤總額平衡，系統就會檢查業務貨幣值是否平衡。如果這些值平衡，則將檢查第二本位幣值/報表貨幣值是否平衡，並過帳分攤金額。

如果業務貨幣值不平衡，則業務單位的「業務貨幣金額平衡」字段設置將確定如何處理不平衡金額。

如果業務單位的「業務貨幣金額平衡」字段設置為「不需要」，將忽略業務金額分攤總額，因為它們不需要平衡。

如果業務單位的「業務貨幣金額平衡」字段設置為「手動」，那麼您必須手動平衡該憑証中的業務貨幣值。

如果您選擇以業務貨幣的形式保存分攤金額，那麼在過帳分攤金額之前，分攤業務上的業務貨幣值必須核對。

注意：在這種情況下，您只能分攤具有相同業務貨幣的業務。

一旦業務貨幣分攤總額平衡，系統就會檢查其他貨幣的分攤總額。它首先檢查本位幣、第四貨幣總額，然後是第二本位幣/報表貨幣總額。

如果本位幣分攤總額不平衡，則差額一般是已實現的兌換差額，而不必考慮「業務單位設置」的「本位幣金額平衡」字段中設置的選項。這意味著，在需要手動平衡本位幣時，不能指定平衡過帳的限額。

如果該業務單位使用了第四貨幣，當保存分攤時您只能選擇該貨幣。第四貨幣既可以用作固定貨幣，也用作可變貨幣。

如果您選擇以第四貨幣的形式保存分攤，那麼在過帳分攤之前，分攤業務上的第四貨幣值必須匹配。

注意：如果第四貨幣設置為該業務單位的可變貨幣，您只能分攤帶有相同第四貨幣的業務。

一旦第四貨幣分攤總額平衡，系統就會檢查其他貨幣的分攤總額。它首先檢查本位幣、業務貨幣總額，然後是第二本位幣/報表貨幣總額。

如果本位幣分攤總額不平衡，則差額一般是已實現的兌換差額。如何處理這些差額取決於業務單位的「本位幣金額平衡」規則。

如果業務單位的「本位幣金額平衡」字段設置為「自動」，並且差額處於自動平衡限度內，系統會將此差額自動過帳到已實現的兌換收益科目或虧損科目。請參閱“分攤期間過帳匯兌差額”。如果業務單位的「本位幣金額平衡」字段設置為「手動」，則將強制您以此貨幣形式手動平衡分攤金額。

您不能選擇使用第二本位幣/報表貨幣保存和平衡分攤金額。然而，只要用於分攤的本位幣和業務貨幣平衡，而且使用了〔第 3 值〕，系統就會檢查第二本位幣/報表貨幣值是否平衡。

如果這些值平衡，將過帳分攤金額。

如果這些值不平衡，則可以用不同的方式處理差額，具體情況取決於〔第 3 值〕是作為第二本位幣還是報表貨幣，以及「第 3 值貨幣金額平衡」規則。

如果業務單位的「第 3 值貨幣金額平衡」設置設為「自動」，將自動過帳差額。如果〔第 3 值〕是第二本位幣，則差額將作為四捨五入差額過帳到「業務單位設置」上確定的平衡科目。如果〔第 3 值〕是報表貨幣，則差額將作為兌換差額過帳到已實現的貨幣收益或虧損科目。請參閱“分攤期間過帳匯兌差額”。