記錄銀行細節

〔銀行細節設置 (BNK)〕可用來將銀行細節鏈接到客戶和供應商科目代碼上，以及維護專用銀行帳戶細節。

對於銀行軟件的高級外部鏈接，也可將銀行細節記錄鏈接到〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕上。

客戶和供應商

客戶和供應商的細節用於自動付款，包括直接扣款和收款。銀行細節會鏈接到客戶或供應商記錄上，並由此鏈接到相應的帳務科目（借方/應收帳款、貸方/應付帳款或客戶）上。

特定客戶或供應商的銀行細節是通過已鏈接客戶或供應商科目代碼來標識的。如果一個客戶或供應商擁有多個銀行帳戶，則您可分配不同的〔銀行子代碼〕以標識同一客戶或供應商的各組銀行細節。例如：如果一個客戶使用兩種不同的貨幣付款，您可能需要為各貨幣銀行帳戶分別設置單獨的銀行細節；您可以使用貨幣代碼（如 GBP）來標識銀行細節 0-9 或 A-Z。通過使用〔銀行子代碼〕，可將多個銀行細節與單個會計科目表記錄相關聯。

專用銀行細節

您可以為自己的公司銀行帳戶創建銀行細節，但不將這些細節鏈接到客戶或供應商科目代碼上。而是將這些銀行細節鏈接到為銀行帳戶設置的相關會計科目表記錄。這樣就可以設置多個專用銀行帳戶，每個專用銀行帳戶擁有其銀行細節和會計科目表記錄。

如果將〔付款配置 (PYP)〕中的〔付款方法〕設為〔銀行〕，那麼在使用〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYC)〕時，必須至少設置一個銀行細節記錄，並將它鏈接到付款或收款要使用的會計科目表銀行帳戶記錄。可以在付款配置上指定相關的銀行細節記錄，如果未指定，則必須在運行收款或付款時輸入。如果貴公司對不同的付款類型使用不同的銀行帳戶，那麼您可以創建所有這些銀行細節記錄，並為每個付款類型創建付款配置，為每個付款配置指定相關的銀行細節記錄。