使用收款運行

配置代碼

為收款運行確定選擇準則的〔付款配置〕代碼。同時還確定所需的任何運行時選擇準則。此代碼是由「付款配置 (PYP)」來定義的。付款配置必須指定「銀行付款」或「其他」作為「付款方法」，而且「付款/借方」字段必須設置為「收款」。

業務過帳

若要生成和過帳付款業務、生成付款文件、將選定業務上的分攤標記設置為〔已付款〕、生成付款運行細節報表並有選擇性地生成銀行轉帳文件，請選擇「是」。若暫時性過帳是可選的，可選擇將業務作為暫時項來過帳。如果此選項是強制的，則總是作為暫時項來過帳業務。

若要僅生成付款運行細節報表以顯示選擇收款的項目，請選擇「否」。

排除報表業務

選擇該選項可匯總付款運行細節報表上的業務。如果未選擇此選項，則付款運行細節報表顯示各個業務上允許的付款和折扣。如果選擇此選項，則生成一個匯總報表，顯示從每個科目中收取的總金額。

收款基準日期

如果業務的到期日不晚於在此字段中輸入的日期，則選擇該業務收款。請參閱〔使用到期日選擇付款業務〕。

收款日期

該日期作為在此運行期間生成借方業務的業務日期。默認為今天的日期。

過帳期間

本次運行期間生成的業務將過帳到此期間。默認值為當前期間。

選擇準則 1-5 - 起始/結束

將會顯示多達 5 個運行時選擇準則。這些準則由付款配置確定，付款配置由「付款配置設置」定義。例如，您可能要求用戶輸入科目和憑証源範圍。若要在收款運行中包括業務，則該業務必須符合所有這些選擇準則。

銀行細節代碼

專有銀行帳戶的銀行細節記錄，可在「銀行細節設置 (BNK)」中設置。當您輸入有效的銀行細節代碼時，「收款科目」字段（稍後介紹）會顯示銀行帳戶的相關科目表記錄。

若收款的付款配置將「付款方法」設為「銀行」，則該字段為必需。若付款配置中沒有「銀行細節代碼」，且「付款方法」設為「銀行」，則必須在此輸入銀行細節代碼。

銀行子代碼

上述字段中指定的銀行細節記錄的子代碼（非必需項）。不使用時可將其留空。

收款科目

會計科目表代碼，要將收款的平衡、銀行業務過帳到此代碼。通常為銀行科目。不能選擇備查科目。可在付款配置上設置此科目。

如果以多種業務貨幣進行收款，則應使用「貨幣代碼 (CNC)」中為每種貨幣指定的「收款科目」。如果沒有為貨幣定義〔收款科目〕，則使用此處輸入的科目。

收款科目

會計科目表代碼，要將收款的平衡、銀行業務過帳到此代碼。通常為銀行科目。不能選擇備查科目。可在付款配置上設置此科目。

如果以多種業務貨幣進行收款，則應使用「貨幣代碼 (CNC)」中為每種貨幣指定的「收款科目」。如果沒有為貨幣定義〔收款科目〕，則使用此處輸入的科目。

您可以將銀行轉帳文件用作對其他應用程序或軟件包的輸入，以使用自動結算系統收款。

指定下列信息：

銀行付款處理日期

銀行處理付款項的日期。所選擇的日期不得早於今天的日期。在英國，BACS（銀行自動清算業務）通常要求該日期在轉帳日期的前 2 天和後 40 天之內。在轉帳時可以重置或更改此日期。

默認銀行業務參考

該參考指明付款原因。客戶的銀行細節可包括參考。如果不包括參考，系統則使用此處輸入的參考。可以將該字段留空。在英國，銀行自動清算業務不強制使用參考。

帳務付款參考

可在此字段中輸入參考，該參考應用於過帳到收款科目的所有業務。系統不對輸入的參考作有效性檢查。可以留空。

單筆付款則選中此選項

如果希望為在此運行中應收款的科目的每個收款銀行科目生成單一業務，請選擇此復選框。如果您想使用合併在收款銀行科目業務上設置或合併分析代碼，此選項是必要的，如下所述。

如果您想將每個已收款科目作為單獨業務記錄在付款科目上，則將此復選框留空。

注意：如果使用此選項，則不能使用「取消付款」來取消來自單一客戶的收據。

銀行文件標識符

此代碼用作「銀行文件名稱」的文件擴展名，以標識此次運行的文件。默認為上次使用同一付款配置運行所指定的銀行文件標識符。如果這是首次使用該付款配置運行，系統將默認為該配置中指定的銀行文件標示符，除非留空，此時默認為“01”。

銀行文件名稱

默認情況下，該選項僅作為顯示，用於指明銀行轉帳文件的文件名稱，包括作為文件擴展名的業務單位代碼和銀行文件標識符。若存在同名文件，您將收到警示信息，並可以選擇是覆蓋已有文件，還是取消「付款運行」。只有當您確定已成功轉移文件時，才能覆蓋該文件。

若該字段處於活動狀態，則可在此為銀行轉帳文件輸入其他路徑和文件名。路徑可以是本地驅動器（例如 c:\folder\），也可以是網絡位置（例如 //computer01/output）。網絡路徑不區分大小寫，並且可以包括正斜槓（/）和反斜槓（\）。所輸入的文件路徑/名稱將保留為默認值，用於下一次通過該付款配置進行銀行收款。

注意：為了能夠在收款運行過程中輸入文件路徑/名稱，必須使該字段在「收款運行銀行轉帳」窗體中處於活動狀態。要做到這一點，可通過「窗體設計器 (FRD)」打開「SAGD44」窗體，然後單擊「銀行文件名稱」控件，並將「啟用」屬性設為「真」。

• 「應收帳款/客戶分析代碼」合併
• 銀行分析代碼合併。

這兩種合併是指由「收款運行」生成的業務行的帳務分析代碼，如下所述。

也可使用〔業務規則〕在已生成業務上設置分析代碼或者對其進行有效性檢查。如要這樣做，請創建一個「事件配置」，用來檢查「收款運行」的「功能代碼」，並使用「調用點」「00015 填充」或「00016 對系統生成的業務進行分析有效性檢查」。

有關「修改合併」和「銀行分析」選項與〔業務規則〕相互影響的詳細介紹，請參閱“分析合併及其與業務規則的相互影響”。

分析角度

「收款運行合併」窗體列出指定到帳務的分析角度。使用此窗體，您可以根據原始業務上的分析代碼為應收帳款/借方科目拆分付款業務，或對收款業務應用新的分析。

若要將從應收帳款中收到帳款的總額生成並過帳單一合併收款業務到每個應收帳款/借方科目中，則應保留所有分析角度代碼為空。這是默認選項。

針對某分析角度輸入「..」將生成收款業務，該業務與正在收款的原始應收帳款業務的分析代碼（對於該角度而言）相同。這意味著，如果應收帳款科目中的原始業務的角度包含多個不同分析代碼，可能為給定的應收帳款生成幾筆收款業務。假如您沒有使用「收款科目單一業務」選項（如上所述），這些分析代碼也會自動輸入到相應的銀行科目業務中。或者，您可以為角度輸入特定的分析代碼，以便將此代碼設置到所生成的收款業務。

有關「修改合併」與〔業務規則〕相互影響的詳細介紹，請參閱“分析合併及其與業務規則的相互影響”。

注意：不得將此功能用於業務順序代碼或日記帳代碼。

合併層次結構

如果在業務上設置了一個委託人至委託人層次結構，則選擇此選項可在層次結構的每個級別上合併業務。請參閱“使用層次結構來生成合併的付款”。

分析角度

「收款運行合併」窗體列出指定到帳務的分析角度。可以利用該窗體將分析代碼指定給貨幣付款所生成的各項匯兌損益業務。

若要為生成的每個匯兌損益差額生成單筆合併業務，則須將所有分析角度留空。這是默認選項。您也可以為角度輸入特定的分析代碼，以便將此代碼設置到所有匯兌損益業務。

注意：不得將此功能用於業務順序代碼或日記帳代碼。

合併層次結構

如果在業務上設置了一個委託人至委託人層次結構，則選擇此選項可在層次結構的每個級別上合併業務。請參閱“使用層次結構來生成合併的付款”。

如果「付款配置 (PYP)」或「收款運行銀行轉帳」窗體中設置了「收款科目單一業務」，該功能允許在銀行科目業務中設置分析代碼。

分析角度

「銀行分析」窗體列出指定到帳務的分析角度。如果在「收款運行銀行轉帳」窗體中選中「收款科目單一業務」復選框（如上所述），則可使用此窗體確定銀行業務的分析。

保留所有分析角度代碼為空，會將該次運行的收款總額生成並過帳單一合併業務到收款科目。如果設置了「收款科目單一業務」選項，這將是默認的選項。

您可以為角度輸入特定的分析代碼，以便將那個代碼設置於生成的銀行業務。

另外，您可以針對某分析角度輸入「..」將生成銀行業務，該業務與應收帳款／客戶的收款業務的分析代碼（對於該角度而言）相同。在此情況下，根據分析代碼的通用組別，可能生成多筆銀行業務。

注意：如果您為分析角度輸入「..」，以便從應收帳款/客戶業務行複製該角度的分析代碼，您必須首先為「應收帳款/客戶分析代碼」的「收款運行合併」窗體上的角度輸入一個選項。若要執行此操作，請按上述步驟單擊「修改合併」。

有關「銀行分析」與業務規則的相互影響的詳細介紹，請參閱“分析合併及其與業務規則的相互影響”。

合併層次結構

如果在業務上設置了一個委託人至委託人層次結構，則選擇此選項可在層次結構的每個級別上合併業務。請參閱“使用層次結構來生成合併的付款”。