運行分攤

〔公司分攤運行 (CAL)〕可用來執行分攤。分攤由〔公司分攤設置 (CAD)〕中設定的〔分攤設置代碼〕加以標識。

分攤設置由許多步驟組成，並通過順序號來標識各個步驟，然後按順序號次序運行。您可選擇運行一次分攤的所有順序或運行選定範圍的順序。

注意：如果分攤運行未發現需要處理的數據，但是已有憑証過帳到正在處理的期間範圍，這可能是由於您正在使用分攤源或分攤比率設置並將「源金額」或「比率金額」選項指定為「餘額中更改」。請參閱《管理員幫助》中的〔設置分攤源〕。
  1. 指定下列信息：
    分攤設置代碼
    標識所要運行分攤的〔分攤設置〕代碼。必須通過「公司分攤設置 (CAD)」進行設置。
    分攤順序號 - 起始/結束
    指要在分攤運行中包括的分攤順序號範圍。若不選擇一個順序號範圍，則將運行所有分攤順序號。
    期間 - 起始/結束
    要進行分攤運行的單個期間或一系列期間。默認值為當前期間。該期間與在〔分攤源〕和〔分攤比率〕上選擇的「源金額」結合使用，用來確定用作分攤計算基礎的金額。

    分攤運行時，有可能會合併源業務並過帳至目標科目。系統將自動合併具有相同期間、貨幣代碼和/或分析代碼的業務，以便過帳到目標科目。

    如果選擇了一個期間範圍，則源期間將被忽略，源業務或比率設置上的以期間為核算單位的金額將被合併，以便過帳到目標科目。

    業務過帳
    您可以選擇「是」將目標業務作為分攤運行的一部分進行過帳，或選擇「否」只簡單地對業務進行有效性檢查和報表編製，而不對業務進行過帳。兩種情況下都將生成〔分攤運行〕和〔帳務導入〕報表。〔分攤運行〕報表打印所有的分攤細節。〔帳務導入〕報表列出所生成的業務並標明所有未通過有效性檢查的錯誤。

    若選擇「是」且沒有發現錯誤，則將由「帳務導入」過程進行實時過帳並生成新的憑証編號。系統將在〔分攤運行〕報表上打印此憑証編號。

    若選擇「否」將生成〔分攤運行〕和〔帳務導入〕報表，但並不過帳已生成的目標業務。首次運行分攤應選擇「否」，以便檢查分攤是否已按您的需要分攤了成本。

    作為暫時項處理
    若「帳務設置 (LES)」中的「暫時性過帳」選項設置為「可選擇」，則您可選擇將分攤目標業務作為暫時項進行過帳。
    允許平衡業務
    若希望允許將系統生成的差額過帳到暫記科目以確保由「帳務導入 (LIM)」過帳分攤業務，可選擇「是」。該選項在多貨幣環境中尤其重要，可用來防止因較小的貨幣匯兌捨入差額而停止憑証過帳。

    該選項設定了「帳務導入」中的「如無錯誤則過帳時允許業務平衡」選項。它覆蓋了「如無錯誤則過帳」選項，後者用於發現錯誤時阻止過帳。

    錯誤暫記科目
    若選擇「允許平衡業務」選項，則該科目是暫記科目的代碼，系統將對該科目過帳所有平衡調整。
    匯總
    您可選擇在〔分攤運行〕報告上包括分攤過程中各個階段內的所有業務，或將所有業務匯總並僅在報表上打印總計。
    導入文檔格式代碼
    系統將生成文檔格式，該文檔格式是希望為所生成的分攤業務而產生的分攤報表文檔格式。
  2. 保存您的更改。