設置對帳配置

配置代碼

唯一標識對帳配置的代碼。

狀態

指定給靜態數據記錄的狀態。

描述

指數據項目或記錄的全稱或完整描述。在報表和查詢上，描述可用來標識確認數據項目或記錄。

生成差額

該選項決定是否計算匯兌損益差額，以及是否將該差額過帳到匯兌損益科目。匯兌損益科目在〔對帳科目〕細節中標識。請參閱“過帳已實現和未實現的兌換差額”。

注意：使用〔第三金額〕對帳時，將只計算任何損益的〔本位幣金額〕，並忽略〔業務金額〕貨幣的差額。

分攤指示符

要指定給已對帳業務的分攤指示符。可以將以下任何一個分攤標記指定給已對帳業務：「已分攤」、「改正」、「暫停」、「強制」、「已對帳」、「未分攤」或「0」到「9」之間的任意數字標記。

例如，如果配置根據借方科目上的發票核對付款業務，則應當指定「已分攤」分攤標記。但是，如果配置與銀行科目業務和銀行對帳單細節匹配，則應當指定「已對帳」分攤標記。

在過帳細節前，標記為「已分攤」、「已對帳」或「改正」業務必須平衡。

注意：僅當使用相反符號核對同一科目上的業務時，才可指定〔已分攤〕和〔改正〕標記。

憑証類型

當使用對帳配置手動對帳業務時，憑証類型將被指定給任何生成的憑証業務。可使用「憑証類型 (JNT)」設置憑証類型。

相同借貸符號核對

該選項確定如何使用業務符號來確定是否進行業務對帳。

如將此選項設置為「是」，則將使用相同借貸符號核對業務。例如，如果使用對帳配置來核對銀行科目業務與銀行對帳單業務，應當使用相同符號核對，將每筆銀行科目過帳與其對應的銀行對帳單項目相核對。

注意：這是基於 SunSystems 加載業務後，銀行對帳單業務的符號將反轉的假設上的。

如將此選項設置為「否」，則將使用相反符號核對業務。例如，要核對貸方或借方科目上的付款與發票業務。

或者，如果業務金額與核對過程不相關，可將此選項設置為「不適用」。例如，如果業務金額不是核對準則之一。

注意：這同樣也可用來確定所有您通過〔對帳管理器〕所生成業務的標記。請參閱“在對帳管理器中生成業務”。

核對百分比

允許在核對業務值之間存在允許百分比。如果業務金額之間的差額在此百分比範圍內，則核對業務。如果輸入了百分比，則必須將金額字段選作核對準則之一。

注意：如果輸入了匹配百分比和匹配金額，則系統會將兩個業務值之間的差額與「匹配百分比」或「匹配金額」值中較小的一個相對比。

核對金額

允許在核對業務值之間存在允許偏差金額。如果業務金額間的差額等於或小於此金額，則核對業務。如果在此處輸入了金額，則必須將金額字段選作〔核對準則〕之一。

注意：如果設置了「合併金額」選項，則系統將忽略「匹配百分比」和「匹配金額」選項。

數據存取組別代碼

要使用的金額

此選項確定，用於在「對帳管理器」窗體頂部顯示對帳總計的貨幣。在過帳對帳值前，以此種貨幣表示的對帳值也必須平衡。此字段的錄入更新核對準則，在下面的核對部分會有詳細的描述。

對帳管理器可將〔第 1 值〕、〔第 2 值〕、〔第 3 值〕或〔第 4 值〕作為核對基準使用。無論用哪個貨幣值來確定核對，「第 1 值」金額始終是平衡的。「第 3 值」和「第 4 值」金額根據「業務單位設置」「第 3 值」和「第 4 值」選項卡上的「貨幣金額平衡」設置進行平衡。系統會根據「對帳科目」記錄上的設置，生成貨幣差額。永遠不會在〔第 2 值〕中生成貨幣差額，因為他是業務貨幣，並且每項業務在「第 2 值」中可具有不同的貨幣。

注意：生成平衡條目的情況僅適用於〔分攤〕（標記為〔已分攤〕、〔改正〕的業務），並不適用於〔對帳〕（標記為〔已對帳〕的業務）。

合併金額

該選項確定「自動對帳」功能是否合併核對業務的值，（例如，要將若干值較小的業務與單筆值較大的業務核對）。系統自動將金額字段選作核對準則之一。請參閱“自動對帳如何運作？”。

注意：如果輸入了「匹配百分比」或「匹配金額」，或設置了「合併金額」選項，「自動對帳」過程可能為了平衡匹配業務值，將一筆業務分割。系統執行此分割處理時，不考慮核對科目上的「允許分割」標記。

每次核對的兌換差額

這決定了在核對準則中找到的每個匹配是否由〔對帳管理器〕計算匯兌差額。如果選擇了此選項，系統將為每組匹配業務計算匯兌差額，並從匹配的業務組中複製含有最低本位幣值的業務的分析。如果找到重複的業務，它們將會被核對過程忽略。

如果未設置此選項，系統會合併所有收益和虧損，然後過帳平衡到收益/虧損以及源科目。

只有在同時選擇了「生成差額」時，才能使用此選項，並且只能在將同一業務單位同一科目中的貸方業務與借方進行核對（或者反之）時使用。因此，如要使用「每次核對的兌換差額」，不能設置「相同借貸符號核對」選項，並且必須為同一科目代碼配置兩個對帳科目，一個作為貸方，另一個作為借方。此外，當選擇了此選項時，只有在「對帳管理器」中選擇了「自動對帳」操作時才會生成匯兌差額。

保持窗體打開

設置此選項可在對此配置完成了對帳處理後使「對帳管理器」窗體保持打開。

報表選項

通過「報表選項」可選擇是否要生成報表，如果要，則報表中要包含哪些業務細節。

• 「無報表」- 如果不要生成任何報表，則選擇此選項。
• 「僅報表已更改的業務」- 選擇此選項可僅包含已更改業務的細節。
• 「報表全部業務」- 選擇此選項可包含所有業務。

選擇準則 1-10

您至多可選擇 10 個在進行業務對帳前必須滿足的準則。

將用作選擇準則一部分的數據選項是在「數據字典查找」對話框中選擇的。該對話框列出可用的數據項目，並允許您選擇所需項目。

有關自動對帳選項的詳細介紹，請參閱“自動對帳功能是如何工作的？”。

例如，您可能希望將一組業務中的〔業務參考〕字段的值與另一組業務的業務描述進行比較。

要設置核對規則集，必須執行下列操作：

• 如果〔對帳管理器〕與相應的〔對帳配置〕一同使用，則應設置啟動規則的事件配置。例如，事件配置可能包含〔對帳配置〕為「BankUSD」的下列條件：

  「如果 功能代碼 = 對帳管理器」

  「如果 對帳配置 = BankUSD」

• 定義包括核對條件的規則集，並在滿足條件時使用特殊「核對」命令來核對業務。

如果規則集中的核對準則需要應用於多個〔對帳配置〕，則您可以參考相同事件配置中的各個〔對帳配置〕。例如，事件配置可能包含下列條件，其中「Bank」和「BankUSD」是必需的對帳配置：

「如果 功能代碼 = 對帳管理器」

「如果 對帳配置 = Bank」

「或 對帳配置 = BankUSD」

如果對帳配置生成了兌換差額業務（每筆核對），此選項卡將會被應用來更新默認的業務分析代碼。這裡設置的分析代碼更新內容將應用到過帳給源科目的兌換差額業務。

從匹配集中包含最低本位幣值的業務中獲取兌換差額源業務的默認分析代碼。

帳務分析 1-10

如果在源業務上沒有提供一個默認的分析代碼，則為分析角度選擇一個要使用的分析代碼。

或者，也可將分析代碼留空以便使用默認代碼。默認代碼從匹配集中包含最低貨幣值的業務中獲取。

輸入連字符「-」以刪除任何默認代碼，並在換算差額業務上將分析代碼留空。

若現有分析為空則使用

當源業務上的分析角度為空時，如僅要使用分析代碼可點選該選項。

如果對帳配置生成了兌換差額業務（每筆核對），此選項卡將會被應用來更新默認的業務分析代碼。這裡設置的分析代碼更新內容將應用到過帳給收益或虧損科目的兌換差額業務。

兌換差額收益/虧損業務的默認分析代碼，從匹配集中包含最低貨幣值的業務中獲取。

帳務分析 1-10

如果在源業務上沒有提供一個默認的分析代碼，則為分析角度選擇一個要使用的分析代碼。

或者，也可將分析代碼留空以便使用默認代碼。默認代碼從匹配集中包含最低貨幣值的業務中獲取。

輸入連字符「-」以刪除任何默認代碼，並在換算差額業務上將分析代碼留空。

若現有分析為空則使用

當源業務上的分析角度為空時，如僅要使用分析代碼可點選該選項。