公司间过帐操工作流程示例

在这个情景示例中，一个［母公司］代表［分公司］付了一笔款项。［母公司］被指定为源业务单位 SU1。［分公司］被指定为目标业务单位 TU1。

  1. 在［分公司］目标业务单位 TU1 中，从 SunSystems 菜单选择“科目识别 (LIA)”。
  2. 创建［科目识别代码］A01。
  3. 选择［业务科目代码］作为［科目识别类型］。
  4. 在“业务科目设置 (BAC)”中创建［科目识别代码］A01 的细节。
  5. 在“杂项分析代码”字段中输入源科目代码。
  6. 在“科目代码分析”字段中输入目标科目代码。
    表 1.
    杂项分析代码（源科目代码） 科目代码分析（目标科目代码）
    SAC01 TAC01
    SCASH TAR
  7. 在［分公司］目标业务单位 TU1 中，从 SunSystems 菜单选择“帐务接口 (LIS)”。
  8. 创建“帐务接口设置代码”“INCO”。
  9. 将“模块”设置为“公司间”。
  10. 在“”［整批或在线过帐］字段中选择“［在线］”。
  11. 在“［目标帐务］”字段选择 “A”。
  12. 确保“凭证类型”字段包含一个非［公司间凭证类型］的凭证，例如凭证类型为“FGJ”。
  13. 选择“外部/业务行导入值”作为“帐务接口值类型”。
  14. 单击“行细节”。
  15. 设置一个细节行，贷记［科目是别代码］A01。
    表 2.
    行 科目识别代码 借方/贷方
    1 A01 贷方
    注意：源业务单位中的借记业务行将在目标业务单位中创建贷记业务行。类似地，源业务单位中的贷记业务行将在目标业务单位中创建借记业务行。
    注意：在设置［帐务接口］时，您必须通过指定正确的贷方和借方金额，确保最终的凭证是平衡的。
  16. 与相应的［业务行导入值］核对值。
  17. 选择“业务行导入”选项卡。
  18. 选择“值”选项卡。
  19. 从“业务”下拉列表选择“业务行导入值 2”。
    注意：导入值将被直接插入到目标值。确保源值与目标值的货币相同。还可选择从源业务值映射业务值，来插入业务货币代码。
    表 3.
    值
    业务行导入值 2
  20. 如果需要，请设置［分析排除］或［转移数据代码］。
  21. 在［母公司］源业务单位 SU1 中，从 SunSystems 菜单选择“凭证类型 (JNT)”。
  22. 创建［公司间过帐凭证类型］“INTER”。
  23. 从“公司间类型”选项卡中选择“公司间类型”复选框。
  24. 输入“TU1”作为“目标业务单位代码”。
  25. 选择“目标帐务接口设置代码”“INCO”。
  26. 勾选“公司间自动过帐”复选框，则可以将公司间凭证自动从源业务单位过帐到目标业务单位。
  27. 在［母公司］业务单位 SU1 中，从 SunSystems 菜单选择“帐务录入 (LEN)”。
  28. 使用［公司间过帐凭证类型］“INTER”输入并过帐一个凭证。
    表 4.
    凭证行号 凭证类型 业务参考 科目代码 业务货币代码 本位币金额 借方/贷方
    1 INTER ICO1 SAC01 GBP 100 贷方
    2 INTER ICO1 SCASH GBP 100 借方
  29. 如果在源业务单位的“凭证类型 (JNT)”中选择了“公司间自动过帐”，凭证将自动过帐到目标业务单位。
    表 5.
    凭证行号 凭证类型 业务参考 科目代码 业务货币代码 本位币金额 借方/贷方
    1 FGJ ICO1 TAC01 GBP 100 借方
    2 FGJ ICO1 TAR GBP 100 贷方
  30. 如果没有在源业务单位的“凭证类型 (JNT)”中选择“公司间自动过帐”，凭证过帐时，数据将自动插入到［业务行导入］表，［公司间过帐状态］被更新为［等待过帐］。
  31. 若要将［公司间过帐］业务过帐到［分公司］目标业务单位 TU1，请选择“等待过帐的公司间凭证查询”。
  32. 输入凭证编号并单击“确定”，以显示状态为［等待过帐］的［公司间过帐］业务。
  33. 选择“复查”或“复查全部”。
  34. 从“报表处理”字段选择“公司间过帐”。
  35. 单击“确定”。
    ［公司间过帐］凭证被永久过帐到［分公司］目标业务单位 TU1。
  36. 使用［帐务接口行细节］可将多个公司间凭证行过帐到目标业务单位。
  37. 设置多行，其中有一个公司间科目的贷记行，一个抵消科目的借记行。
    表 6.
    凭证行号 科目代码 借方/贷方
    1 TAC01（目标公司间科目） 贷方
    2 TAR 借方
  38. 在本例中，过帐到源业务单位的公司间科目的一个借记凭证行将一个贷记凭证行过帐到目标业务单位的对应公司间科目中，反之亦然。
    您可以使用一个固定科目代码，或一个科目识别代码。
  39. 在源业务单位中，从 SunSystems 菜单选择“帐务录入 (LEN)”。
  40. 创建公司间录入：
    表 7.
    凭证行号 凭证类型 业务参考 科目代码 业务货币代码 本位币金额 借方/贷方
    1 INTER ICO1 SAC01 GBP 100 贷方
    2 INTER ICO1 SCASH GBP 100 借方
  41. 通过［等待过帐的公司间凭证］抽取凭证，只选择公司间科目行（SAC01 100 贷方）来运行公司间过帐。
    将使用在目标帐务接口中指定的行细节，在目标业务单位中创建一个公司间凭证。
    表 8.
    凭证行号 凭证类型 业务参考 科目代码 业务货币代码 本位币金额 借方/贷方
    1 FGJ ICO1 TAC01 GBP 100 借方
    2 FGJ ICO1 TAR GBP 100 贷方。
    注意：如果您正在使用自动公司间过帐，您只能过帐整个凭证，而不能选择凭证行进行过帐。