帐务汇兑 (LCN)

系统将显示“帐务汇兑第一阶段 - 设置源/目标”对话框。

该业务单位将作为帐务汇兑的基础。已过帐到该业务单位的业务将用作“帐务汇兑”的基础。

源业务单位包括下列字段：

第 1 值货币/主元

为源业务单位设置的［第 1 值］即本位币会自动显示出来。如果这是主元货币，则会在旁边指明。

第 2 值主元

如果［第 2 值］设置为主元货币，则在此处指明。各个业务的第 2 值货币可能不同，所以不会显示货币代码。

第 3 值货币/主元

如果已为源业务单位设置了［第 3 值］即第二本位币或报表货币，则会自动显示出来。如果这是主元货币，会在旁边指明。

备查值

如果源业务单位正在使用［备查值］，此处会标识出来。

［帐务汇兑 (LCN)］向其中生成并过帐新业务的业务单位。必须已对该业务单位进行了设置，且静态数据也已设置。

如果某一货币值未用于目标业务单位，您就不能输入［源］值或［货币］值。如果在［业务单位设置 (BUA)］中将相关的［货币过帐规则］设置为“不设置”，则不使用货币值。

• 1 用于交换［第 1 值］的源值到相应的目标值。
• 2 用于交换［第 2 值］的源值到相应的目标值。
• 3 用于交换［第 3 值］的源值到相应的目标值。
• M 用于交换［备查］源值到对等的目标值。
• + 用于使用为指定的货币代码设置的汇率生成值。您仅可生成［第 1 值］的值和［第 3 值］的值。
• - 用于取消目标业务单位中的现有值。

您必须输入下列代码之一，以便为目标业务单位上每个可用［源］值设置汇兑要求：

［帐务汇兑 (LCN)］使用源和目标业务单位设置来预测您的需求。例如，如果在源业务单位上将 EUR 设置为［第 1 值］货币，而在目标业务单位上将其设置为［第 3 值］货币，则系统假定您希望从［第 1 值］交换到［第 3 值］，并相应地设置标记。您可以覆盖任何系统默认设置。

对于目标业务单位的每个 1/2/3/备查值，“源值”在源业务单位帐务汇兑上标识出值，此值将被交换到或用于生成对等目标业务单位帐务业务。

指定下列信息，输入每个值后单击“确定”：

货币

［第 1 值］和［第 3 值］货币代码显示目标业务单位设置的代码。

如果其中的任何一种货币与源业务单位中使用的［第 1 值］和［第 3 值］货币不同，系统会进行检查以确保货币汇兑代码存在，以便通过主元实现从源货币向目标货币的转化。如果这些代码尚未设置，则会出现一条错误消息。

第 1/2/3 值主元

为业务单位设置的主元货币会在相关货币旁边指明。这是使用［业务单位设置 (BUA)］进行设置的。

只可有效性检查

设置此选项以对帐务汇兑规则进行有效性检查，并为所有错误生成报告。该选项并不生成或向目标业务单位过帐任何业务。

系统将显示“帐务汇兑第二阶段 - 确认新结构”对话框。

凭证类型

“帐务汇兑”生成的业务要使用的凭证类型。该凭证类型必须设置在源业务单位和目标业务单位中。可使用“凭证类型 (JNT)”设置凭证类型。

平衡选项

确定生成凭证业务必须平衡的级别。三个选项可供选择：

• 期间 - 每一会计期间所生成的业务必须平衡。
• 年份 - 每一会计年度所生成的业务必须平衡。
• 总额 - 业务必须要全面平衡。

在该处所选择的选项确定了可能生成的平衡业务的数量。例如，如果您选择［期间］，则每一个不平衡的会计期间都会产生一个平衡业务。

过帐类型

如果对于目标业务单位［暂时性过帐］项是可选择的，则您可以选择把业务过帐为暂时性过帐或永久过帐。

包括要处理的表

设置此选项可处理相应类型的［财务管理］数据。按照数据文件在窗口上出现的顺序来处理它们。如果存在多个预算文件，那么您可以选择是否分别转换这些文件。但是，如果存在几个历史档案文件，那么您必须在同一运行中，要么将它们全部转换，要么根本不转换它们。

如果需要静态数据来转换目标业务单位中不存在的特殊类型的数据，则您不能选择该数据类型。例如，如果尚未设置货币代码汇率。

如果您重新运行“帐务汇兑”，并且已成功转换了数据类型，则您可以选择重新转换该数据类型。例如，如果您已经成功汇兑了帐务务，而现在要在第二次运行时汇兑预算业务，则您可以再次选择“帐务文件”选项。在这种情况下，将显示一条警告消息。

完成的百分比

已经汇兑的源业务的百分比。处理“帐务汇兑”时出现此百分比，以指示进度。

错误数

在“帐务汇兑”过程中标识的错误数。例如，如果目标业务单位中不存在科目代码、货币代码或货币汇率。

单击“处理”可开始帐务汇兑过程。