运行帐务清理 (LCL)

  1. SunSystems 主菜单内选择LCL 帐务清理
  2. 单击期间清理按钮,指定期间清理。或选择操作>期间
  3. 指定下列信息:
    清理期间

    要清理的期间或年度。如果您正在运行期间清理,则必须以 ppp/yyyy 格式输入要清理的最近期间。不能输入当前期间。

    如果您正在进行年末清理,则必须以 yyyy 格式输入要清理的年度。如果您选择清理上一年度,则会向您发出警告,因为您可能需要将这些数字显示在报表上。

    科目代码/结束

    默认值为要处理所有科目代码。如果不希望清理所有科目,则请选择您要求的科目代码或科目代码范围。

    重新计算资产余额

    如果您正在使用[资产登记],则请选择此选项,从资产相关的帐务业务中,重新计算[固定资产登记]中资产的总值、累计折旧和净值。

    分析代码合并

    选择此选项以合并已清理业务上的部分或全部分析代码。

    检查业务参考

    选中此项可同时清理所有带有同一业务参考的业务。这意味着,当所有使用某特定业务参考的业务都可以被清理时,系统将仅清理这些业务。

    注意:该检查仅应用于过帐到带有在[会计科目表 (COA)]中设置的[客户]或者[承保人]的[代理/经纪人科目类型]科目中的业务。
    停用审核

    若采用[数据审核],则帐务清理过程可能会非常缓慢,具体情况取决于启用数据审核的表。若需临时停用数据审核以加快清理,则选择此选项,从而避免在清理过程中记录审核明细。清理完成后,审核功能会依照[数据审核配置 (DAC)]中对表的配置自动重新启用。

  4. 单击年度清理按钮,指定期间清理。或选择操作>年份。如第 3 步所述指定信息。
  5. 单击确定
  6. 如果您设置分析代码合并选项,将显示分析代码合并窗口:
    • 标识每一个要合并的分析角度,并为每个角度输入分析代码范围。
    • 单击确定
  7. 然后将出现“是否要进行清理?”的警告消息对话。单击将启动帐务清理,单击则取消帐务清理。
    清理过程中会标识每个科目。