运行帐务清理 (LCL)
- 在 SunSystems 主菜单内选择“LCL 帐务清理”。
- 单击“期间清理”按钮,指定期间清理。或选择“操作”>“期间”。
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指定下列信息:
- 清理期间
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要清理的期间或年度。如果您正在运行期间清理,则必须以 ppp/yyyy 格式输入要清理的最近期间。不能输入当前期间。
如果您正在进行年末清理,则必须以 yyyy 格式输入要清理的年度。如果您选择清理上一年度,则会向您发出警告,因为您可能需要将这些数字显示在报表上。
- 科目代码/结束
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默认值为要处理所有科目代码。如果不希望清理所有科目,则请选择您要求的科目代码或科目代码范围。
- 重新计算资产余额
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如果您正在使用[资产登记],则请选择此选项,从资产相关的帐务业务中,重新计算[固定资产登记]中资产的总值、累计折旧和净值。
- 分析代码合并
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选择此选项以合并已清理业务上的部分或全部分析代码。
- 检查业务参考
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选中此项可同时清理所有带有同一业务参考的业务。这意味着,当所有使用某特定业务参考的业务都可以被清理时,系统将仅清理这些业务。
注意:该检查仅应用于过帐到带有在[会计科目表 (COA)]中设置的[客户]或者[承保人]的[代理/经纪人科目类型]科目中的业务。 - 停用审核
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若采用[数据审核],则帐务清理过程可能会非常缓慢,具体情况取决于启用数据审核的表。若需临时停用数据审核以加快清理,则选择此选项,从而避免在清理过程中记录审核明细。清理完成后,审核功能会依照[数据审核配置 (DAC)]中对表的配置自动重新启用。
- 单击“年度清理”按钮,指定期间清理。或选择“操作”>“年份”。如第 3 步所述指定信息。
- 单击“确定”。
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如果您设置“分析代码合并”选项,将显示“分析代码合并”窗口:
- 标识每一个要合并的分析角度,并为每个角度输入分析代码范围。
- 单击“确定”。
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然后将出现“是否要进行清理?”的警告消息对话。单击“是”将启动帐务清理,单击“否”则取消帐务清理。
清理过程中会标识每个科目。
父主题: 使用帐务清理