控制银行转帐文件的产生

您可使用［银行转帐］文件通过银行自动处理工具来自动支付或收取付款，例如英国的银行自动票据交换业务 (BACS)。

它是在下述情况下由［付款运行 (PYR)］或［收款运行 (PYC)］产生的：

• 已在“帐务设置 (LES)”中设置了“银行自动付款”选项。
• 已在“客户 (CUS)”或“供应商 (SUS)”中将客户或供应商的“付款方法”设置为“银行付款”。
• 根据“帐务设置 (LES)”中的“银行自动付款”选项，已使用“银行细节设置 (BNK)”设置了客户或供应商银行细节。
• 将“付款运行 (PYR)”和“收款运行 (PYC)”中的“过帐业务”字段设置为“是”。
• 已使用付款配置将付款方法设置为“银行付款”。

如果还没有为客户设置银行细节，则“帐务设置 (LES)”中的“银行自动付款”选项将决定是否将业务包括在银行转帐文件内。您可以选择在没有银行细节科目的银行转帐文件中不包括业务、包括业务但得到科目警告或包括业务且没有警告。

所生成的银行转帐文件名称将显示在“收款运行银行转帐”窗体的“银行文件名称”字段内。