客户和供应商付款银行细节
如果银行转帐需要结算，则需要客户或供应商银行科目的细节。您可以使用［银行细节设置 (BNK)］为每一个机构定义银行科目。客户或供应商可以有多个银行科目，而且每一个科目是由银行子代码来识别的。每一个客户或供应商的默认银行是在［客户 (CUS)］或［供应商 (SUS)］中设置的。
［付款运行 (PYR)］或［收款运行 (PYR)］通过使用客户或供应商的默认银行，确定银行转帐文件的细节。
注意：可以在［付款配置 (PYP)］中将［银行子代码］设置为选择准则。如果希望使用该工具，则必须保证使用所有客户或供应商银行细节所列出的子代码一致。例如，您想使用它来确定那些和您的机构使用同样的银行的公司，以便为他们创建一个单独的转帐文件。
银行科目细节可以包括在汇款单或其他用来付款的文件中。
如果没有为客户或供应商定义银行细节，［付款运行 (PYR)］会使用在“帐务设置 (LES)”中设置的“银行自动付款”字段来确定如何进行。三个选项可供选择：
- “全部过帐” - 该选项包括银行转帐文件的付款业务，不管是否定义银行细节。
- “全部过帐并在银行记录不存在时报告” - 该选项包括银行转帐文件的付款业务，并且能发出用来确定那些没有定义银行细节的供应商/客户的警告信息。
- “仅在银行记录存在时过帐” - 如果供应商或客户的银行细节没有定义，则该选项不包括银行转帐文件的付款业务。