介绍付款运行
[付款运行((PYR)]提供了一个自动付款工具。该工具使您能完全控制为付款选定的贷方/应付帐款和客户科目业务、何时支付这些业务以及使用的付款方法。
注意:如果某些业务一过帐就需要付款,您应该设置一个凭证类型,引用适当的付款配置。当凭证过帐后,从[帐务录入 (LEN)]可自动访问[付款运行 (PYR)],付款配置已选定。过帐的凭证业务被选作付款业务。
[付款运行 (PYR)]可用的付款方法如下:
- 使用打印的付款文档(如支票)的系统生成付款
- 使用电子银行转帐的自动银行付款
- 一次性供应商的单笔付款结算
- 处理其他需求的“不设置”付款方法,如结算公司间科目。
注意:如果向系统外的供应商付款,如以现金或通过手动付款,应使用[帐务录入 (LEN)]将付款细节手动录入到[财务管理]中,并使用[业务对帐 (ACA)]或[在线分摊]将付款与待结业务相核对。
付款过程的三个步骤
自动付款过程包括三个独立的处理步骤:
- 确定并选择付款业务。
有两种选择业务的方式:
- 付款配置可以用来确定[付款运行]的主要业务选择准则。该选择准则将在运行时由[付款运行 (PYR)]改进。这些组合准则确定将要支付的业务。
- 控制台工具可以用来抽取付款业务,并递交给[付款运行 (PYR)]作付款。
[付款运行 (PYR)]总是需要一个付款配置来生成付款,即使在您使用控制台来选择业务时也是如此。
- 生成所需业务以支付选定的业务。
[付款运行 (PYR)]分析已被递交给付款的业务。它创建所需付款业务以记录每笔付款,并生成一个付款运行细节列表。如果业务适用折扣,它将收取折扣并生成相应的折扣过帐。此外,如果折扣值包括一笔需要转回的税务金额,它能计算税务并生成过帐以调整折扣和记录税务。
它生成一个可用于生成付款文档(如支票)的付款细节文件。它也能为自动银行付款生成银行转帐文件。
- 生成付款文档。
[付款文档 (PYD)]生成任何所需的打印输出以支持付款业务,如支票和汇款通知单或仅是汇款通知单。文档可使用 SunSystems 报表工具生成,因此,如需要,您可以更改这些付款文档的格式。也可以使用[报表设计器 (RED)]将付款细节输出到一个单独的文本文件中。
注意:如果第 1 步中为付款选定的业务需要授权,此授权必须在第 2 步生成付款之前获得批准。