授权情况举例

帐务录入/导入

此举例情况描述了配置需要在[帐务录入 (LEN)]/[帐务导入 (LIM)]进行。其他授权处理([付款],[核对/分摊],以及[报表])可以以类似的原则配置。

可以为一个公司内的[帐务录入 (LEN)]通过[授权]附加财务管理权利限度,例如,权限高达 1000,和权限超过 1000。当每个阶段与权利限度相符时,则通过一个有两个阶段的授权处理过程作配置。在第一阶段,必须由一个[用户组]授权在银行帐户上输入的所有手动付款凭证。在第二阶段,必须由一个不同的[用户组]授权银行帐户其贷方大于 1000 的业务。对于此例,可以这样说如果第一组已经查看过业务(也许需要超过一个公司内的签字人签属文档或合同)第二组才可授权业务。

概括而言:

  • 第一[授权阶段],第一[用户组],和第一[授权筛选器]全部与银行业务相关,无论金额多少。
  • 第二[授权阶段],第二[用户组],和第二[授权筛选器]全部与贷方金额大于 1000 的银行业务相关。
  • 虽然有两个授权阶段,某些业务只需要在第一阶段授权。如果金额为 1000 或 小于此数,则 SunSystems 将自动过帐业务而直接通过第一阶段的授权,这样将避开用于第二授权阶段的筛选器。

在此例子中,科目代码为 52100。第一[用户组]含有代码 BANK0-1000,第二[用户组]含有代码 BANK>1000。操作员代码为 N1K 其授权限额为 1000,而操作员 CEO 则可授权任意大小金额。只需要 CEO 授权金额大于 1000 的业务,因为对于 N1K 已超出了其授权限额。只有在 N1K 已经查看过业务并标记了该业务已由第一授权阶段授权之后,CEO 才可授权业务。

配置范例情况

您可以在 PK1 演示数据库内配置此例:

  1. 帐务设置 (LES)补充财务管理选项卡中将需要授权字段设置为
  2. 安全控制台用户管理员中,创建操作员 N1K 和 CEO;为这两个操作员选中授权人复选框,然后赋予授权密码。
  3. 用户组设置 (UTS)中,创建组BANK0-1000,组名银行授权限额 1000,并指定操作员代码为N1K,并选中主要组别框。创建组BANK0>1000,组名为银行授权限额 >1000,指定操作员代码为CEO,并选中主要组别复选框。
  4. 财务拒绝代码设置 (FJC)中,创建代码BANK1其描述为业务未授权,被用户组 1 拒绝。创建代码BANK2,其描述为业务未授权,被 CEO 拒绝
  5. 筛选器设计器 (FLD)中,创建两个筛选器,筛选器类型为授权查询 (SAAUTH)
    • 给第一个筛选器命名BANK_CR,其描述为贷记到科目 52100。在 BANK_CR 中,选择授权集参考并将其拖放到筛选器编辑区域。在编辑条件对话框,点选运行时录入复选框,并保留所有其他字段不动。在“数据项目描述”部分,选择科目代码并将其拖放到筛选器编辑区域。在编辑条件对话框,等于的下面,输入52100。单击文件>保存。如需结果目标,选择AUTHDTL窗体。
    • 创建第二个筛选器,给其命名BANK_CR_G1000,描述为贷记大于 1000 的到科目 52100。遵循所有上述 (1) BANK_CR 的步骤,直到创建授权集参考科目代码作为条件。现在从数据项目中选择其他贷方总额,拖放到筛选器编辑区域。在编辑条件对话框,选择操作员大于然后在下面输入1000。单击确定。选择文件>保存。如需结果目标,选择AUTHDTL窗体。
  6. 授权阶段设置 (AUS)中,创建两个阶段,号码为200210
    • 将阶段200的描述写为帐务录入授权银行贷方。在“筛选器 ID”中,点击按钮选择筛选器BANK_CR。为阶段类型选择帐务录入/帐务导入。在用户组代码字段选择BANK0-1000。在授权人字段输入N1K
    • 将阶段210的描述写为帐务录入的授权银行贷方 >1000。在筛选器 ID中,点击按钮及选择筛选器BANK_CR_G1000。在阶段类型字段选择帐务录入/帐务导入。在用户组代码字段选择BANK>1000。在授权人字段输入CEO
  7. 凭证类型 (JNT)中,修改补充财务管理选项卡上的凭证类型FGJ并选中需要授权复选框。

对于帐务录入使用举例配置

  • 发起人

    要使用授权,以用户 IDPK1登录 SunSystems,输入凭证类型为FGJ的一个凭证:科目52100,贷方金额为2000。借方则使用999作为抵销科目。您在过帐凭证时,它并没有进入到帐务,而您必须输入授权批号备注,然后单击确定。在选择授权人窗体上,选择N1K作为授权人的操作员代码。在状态栏会显示“授权整批创建成功”的消息。

注意:每个连续的授权阶段必须由一个不同的发起人授权,而它们必须与最初的不同。
  • 第一个用户组

    SunSystems 注销,然后以用户 ID N1K 再次登录。从 SunSystems 中选择授权记录展示表 (AUT)。在[选择 - AUTHORIZER INTRAY]窗体上,输入[用户组别代码]BANK0-1000 和 [指定授权人]N1K。会显示新的授权集,其状态是[等待授权]。选择集,单击复审。选择授权所选的集,单击程序名称下拉列表,选择授权所选的集,单击确定。为 N1K 输入一个备注以及授权密码。

  • 第二个用户组

    SunSystems 注销,然后以用户 IDCEO再次登录。从 SunSystems 中选择授权记录展示表 (AUT)。在选择 - AUTHORIZER INTRAY窗体上,输入用户组别代码BANK>1000指定授权人CEO。会显示新的授权集,其状态是等待授权。选择集,单击复审。选择授权所选的集,单击程序名称下拉列表,选择授权所选的集,单击确定。状态栏上显示“过帐整批”消息。

  • 回到发起人

    重新以PK1登录,即业务的发起人。从 SunSystems 选择授权发起人记录展示表 (AOT)。在选择 - ORIGINATOR INTRAY窗体上,输入PK1作为当前发起人。[授权集]已清除,但可在授权审计线索 (AAT)中查看。

    注意:可在任何授权阶段调用“发起人记录展示表”以查看状态。