Пример рабочего процесса межфирменного разнесения

В дочерней компании (целевая организация TU1) выберите функцию «» (LIA) в меню SunSystems.

Создайте код распознавания счета «А01».

Выберите код бизнес-счета для типа распознавания счета.

В форме «Коды бизнес-счетов» (BAC) создайте детали для кода распознавания счета «A01».

В поле «Код дополнительной аналитики» введите код исходного счета.

В поле «Код аналитики счетов» введите код целевого счета.

Табл. 1.
Код дополнительной аналитики (код исходного счета)	Код аналитики счетов (код целевого счета)
SAC01	TAC01
SCASH	TAR

В дочерней компании (целевая организация TU1) выберите функцию «» (LIS) в меню SunSystems.

Создайте новый код INCO в поле «Код опред. интерфейса книги».

В поле «Модуль» установите значение Межфирм..

Из раскрывающегося списка «» выберите значение Подключено.

В поле «Целевая книга» выберите значение A.

Убедитесь, что поле «Тип операции» содержит операцию, которая не является межфирменной, например FGJ.

В поле «Тип значения интерфейса книги» выберите значение Внешние значения/значения импорта бизнес-строки.

Нажмите кнопку «Детали строки».

Задайте строку деталей по кредиту для кода распознавания счета 01.

Табл. 2.
Строка	Код распознавания счета	Дебет/Кредит
1	A01	Кредит

Примечание. Строка дебетовой проводки в исходной организации создает строку кредитовой проводки в целевой организации. Аналогичным образом строка кредитовой проводки в исходной организации создает строку дебетовой проводки в целевой организации.

Примечание. При настройке интерфейса книги убедитесь в том, что результирующие операции сбалансированы, указывая правильные значения для кредита и дебета.

Подберите для значения соответствующее значение импорта бизнес-строки.

Щелкните вкладку «Импорт бизнес-строки».

Щелкните вкладку «Значение».

В раскрывающемся списке «Проводка» выберите Значение импорта бизнес-строки 2.

Примечание. Значение импорта будет непосредственно вставлено в целевое значение. Убедитесь в том, что для исходной суммы указана такая же валюта как и для целевой суммы. Также можно сопоставить сумму проводки с суммой исходной проводки, чтобы вставить код валюты операции.

Табл. 3.
Поле «Проводка» на вкладке «Значение»
Значение импорта бизнес-строки 2

При необходимости задайте игнорирование аналитики или коды переноса данных.

В родительской компании (исходная организация SU1) выберите функцию «» (JNT) в меню SunSystems.

Создайте межфирменный тип операции разнесения — INTER.

Щелкните вкладку «Межфирменный тип» и установите флажок «Межфирменный тип».

Введите TU1 в поле «Код целевой организации».

В поле «Код опред.целев.интерф.книги» выберите значение INCO.

Установите флажок «Межфирм. автомат. разнесение», чтобы автоматически разносить межфирменные операции из исходной организации в целевую организацию.

В родительской компании (исходная организация SU1) выберите функцию «» (LEN) в меню SunSystems.

Введите и разнесите операцию с помощью межфирменного типа операции разнесения — INTER.

Табл. 4.
Номер строки операции	Тип операции	Основание проводки	Код счета	Код валюты операции	Сумма в основной валюте	Дебет/Кредит
1	INTER	ICO1	SAC01	GBP	100	Кредит
2	INTER	ICO1	SCASH	GBP	100	Дебет

Если в исходной организации в форме «Тип операции» (JNT) выбран параметр «Межфирм. автомат. разнесение» , тогда операция разносится автоматически в целевую организацию.

Табл. 5.
Номер строки операции	Тип операции	Основание проводки	Код счета	Код валюты операции	Сумма в основной валюте	Дебет/Кредит
1	FGJ	ICO1	TAC01	GBP	100	Дебет
2	FGJ	ICO1	TAR	GBP	100	Кредит

Если в исходной организации в форме «Тип операции» (JNT) параметр «Межфирм. автомат. разнесение» не выбран, тогда при разнесении операции, данные автоматически вставляются в таблицы импорта бизнес-строки и статус межфирменного разнесения обновляется на «Ожидается разнесение».

Чтобы разнести проводки межфирменного разнесения в дочернюю компанию (целевая организация TU1, выберите функцию «Запрос по ожидающим межфирменным разнесениям» .

Введите номера операций и нажмите кнопку «ОК», чтобы отобразить проводки межфирменного разнесения со статусом «Ожидается разнесение».

Выберите «Просмотреть» или «Просмотреть все».

В поле «Обработка отчета» выберите Межфирменное разнесение.

Нажмите кнопку «ОК».

Операции межфирменного разнесения окончательно разносятся в дочернюю компания (целевая организация TU1).

Используйте детали строки интерфейса книги, чтобы разнести несколько строк межфирменной операции в целевую организацию.

Задайте несколько строк с кредитовой строкой для межфирменного счета и дебетовую строку для корреспондирующих счетов.

Табл. 6.
Номер строки операции	Код счета	Дебет/Кредит
1	TAC01 (целевой межфирменный счет)	Кредит
2	TAR	Дебет

В этом примере строка дебетовой операции, разнесенная на межфирменный счет в исходной организации, разносит строку кредитовой операции на соответствующий межфирменный счет в целевой организации и наоборот.

Можно использовать фиксированный код счета или код распознавания счета.

В исходной организации выберите функцию выберите функцию «Ввод в книгу» (LEN) в меню SunSystems.

Создайте межфирменные записи:

Табл. 7.
Номер строки операции	Тип операции	Основание проводки	Код счета	Код валюты операции	Сумма в основной валюте	Дебет/Кредит
1	INTER	ICO1	SAC01	GBP	100	Кредит
2	INTER	ICO1	SCASH	GBP	100	Дебет

Извлеките операцию с помощью функции «Ожидается межфирменное разнесение» и выберите только строку межфирменного счета (SAC01 100, Кредит) для запуска межфирменного разнесения.

Межфирменная операция генерируется в целевой организации по деталям строки, указанным в целевом интерфейсе книги.

Табл. 8.
Номер строки операции	Тип операции	Основание проводки	Код счета	Код валюты операции	Сумма в основной валюте	Дебет/Кредит
1	FGJ	ICO1	TAC01	GBP	100	Дебет
2	FGJ	ICO1	TAR	GBP	100	Кредит

Примечание. При использовании автоматического межфирменного разнесения можно разнести только полную операцию, но не выбранную операцию.