Пересчет книги (LCN)

Отобразится диалоговое окно «Пересчет книги, этап 1 - опр.источ./цели» .

Это организация, которая должна служить основой для пересчета книги. Проводки, которые разнесены в этой организации, используются в качестве базиса для процесса «Пересчет книги» .

Исходная организация содержит следующие поля:

Значение 1 (валюта/валюта пересчета)

Значение 1, основная валюта, заданная для исходной организации, отображается автоматически. Если она является валютой пересчета, то рядом появляется соответствующий индикатор.

Значение 2 (валюта пересчета)

Если значение 2 задано в качестве валюты пересчета, появится соответствующий индикатор. Значение валюты 2 может изменяться от проводки к проводке, поэтому код валюты не отображается.

Значение 3 (валюта/валюта пересчета)

Если значение 3, вторая основная или отчетная валюта, задано для исходной организации, оно отображается автоматически. Если она является валютой пересчета, то рядом появляется соответствующий индикатор.

Мемо-значение

Если мемо-значение используется для исходной организации, появляется соответствующий индикатор.

Организация, в которой процесс «Пересчет книги» (LCN) генерирует и разносит новые проводки. Эта организация должна быть заранее определена, и статические данные должны быть настроены.

Если значение валюты не используется для целевой организации, то невозможно ввести исходные или валютные значения. Значение валюты не используется, если параметр «Правило разнесения ОВ» в форме «Настройка организации» (BUA) имеет значение Не определено.

• 1 — замена исходных значений в валюте 1 на соответствующее целевое значение;
• 2 — замена исходных значений в валюте 2 на соответствующее целевое значение;
• 3 — замена исходных значений в валюте 3 на соответствующее целевое значение;
• M — замена мемо-значений исходной организации на аналогичное значение целевой организации;
• + — генерирование значений с использованием курсов, заданных для указанного кода валюты (можно генерировать только значения 1 и 3);
• - — очистка существующих значений в целевой организации.

Чтобы определить требования к пересчету для каждого доступного исходного значения в целевой организации, необходимо ввести один из следующих кодов:

Процесс «Пересчет книги» (LCN) использует определения исходной и целевой организаций для прогнозирования требований. Например, если код EUR задан в качестве значения валюты 1 в исходной организации и в качестве значения валюты 3 в целевой организации, то система предполагает, что потребуется заменить значение 1 на значение 3, и устанавливает соответствующий флажок. Любой из параметров системы, заданных по умолчанию, можно переопределить.

Для каждого значения мемо-значения 1/2/3 в целевой организации в поле «Сумма источника» указывается значение в проводках книги исходной организации, которое необходимо заменить или использовать для генерирования аналогичных проводок книги целевой организации.

Укажите описанные ниже данные и нажмите кнопку «ОК» после каждого ввода значения.

Валюта

Отображаемые коды валют «Значение 1» и «Значение 3» извлекаются из настроек целевой организации.

Если одна из этих валют отличается от валют 1 и 3, которые используются в исходной организации, система выполняет проверку на наличие кодов пересчета валюты, чтобы конвертировать значения из исходных валют в целевые валюты с помощью валюты пересчета. Если эти коды не заданы, появится сообщение об ошибке.

Значение 1/2/3 (валюта пересчета)

Валюта пересчета, заданная для организации, указывается рядом с соответствующей валютой. Этот параметр можно настроить в форме «Настройка организации» (BUA).

Только проверять

Выберите этот параметр, чтобы проверить правила пересчета книги и создать отчет обо всех ошибках. Если выбран этот параметр, генерирование и разнесение проводок в целевой организации не выполняется.

Отобразится диалоговое окно «Пересчет книги, этап 2 - подт.новой стр.» .

Тип операции

Тип операции, который необходимо использовать для проводок, сгенерированных процессом «Пересчет книги» . Этот тип операции должен быть определен и в исходной, и в целевой организации. Типы операций можно задать в форме «Типы операций» (JNT).

Опция балансирования

Определяет уровень, на котором должны быть сбалансированы сгенерированные проводки операций. Доступны следующие три параметра:

• «Период» — необходимо сбалансировать проводки, генерируемые для каждого учетного периода;
• «Год» — необходимо сбалансировать проводки, генерируемые для каждого отчетного года;
• «Итого» — требуется сбалансировать проводки в целом.

От того, какой вариант выбран, зависит количество балансирующих проводок, которые будут сгенерированы. Например, при выборе значения «Период» балансирующая проводка генерируется для каждого несбалансированного учетного периода.

Тип разнесения

Если условные разнесения являются необязательными для целевой организации, можно выбрать, следует ли выполнять разнесение проводок как условных или как окончательных.

Укажите таблицы для обработки

Установите этот параметр для обработки нужного типа финансовых данных. Файлы данных обрабатываются в том порядке, в котором они появляются в окне. Если существует более одного файла бюджета, можно указать, следует ли пересчитывать их отдельно. Однако если существует несколько архивных файлов, нужно либо пересчитывать их одновременно, либо отказаться от их пересчета.

Если в целевой организации отсутствуют статические данные, необходимые для пересчета конкретного типа данных, этот тип выбирать нельзя. Например, могут быть не определены курсы кодов валют.

Если процесс «Пересчет книги» запущен повторно и тип данных был успешно пересчитан, можно выбрать повторный пересчет типа данных. Например, если уже успешно пересчитаны проводки книги и теперь нужно пересчитать проводки бюджета в следующем прогоне, можно повторно выбрать параметр «Файл книги». В этом случае появится предупреждение.

% выполнения

Процент исходных проводок, которые уже пересчитаны. Это значение появляется при «Пересчете книги» для отображения хода выполнения.

Количество ошибок

Количество ошибок, обнаруженных в ходе процесса «Пересчет книги» . Пример: код счета, код валюты или курс валюты отсутствует в целевой организации.

Для запуска процесса пересчета книги нажмите «Обработать».