Параметры

  1. Щелкните вкладку «Параметры» в диалоговом окне «Правила корпоративного распределения» .
  2. Укажите описанные ниже данные.
    Разнесение источника

    Этот параметр позволяет указать, когда следует разносить проводки — по завершении распределения либо после каждого этапа в рамках одного распределения. Это имеет важное значение, если один этап распределения зависит от результата предыдущего этапа.

    Разнесение цели

    Этот параметр применяется, когда целевые проводки подлежат разнесению в другой организации, и определяет, когда должны выполняться разнесения. Доступны следующие два параметра:

    • Напрямую — этот параметр автоматически разносит целевые проводки в процессе распределения. Если при выполнении распределения произошла ошибка и проводки не могут быть разнесены, то появляется сообщение в отчете о распределении. В этом случае проводки нужно вручную импортировать в целевую организацию, используя функцию «Импорт в книгу» (LIM).
    • Вручную — этот параметр сохраняет целевые проводки в файле импорта в книгу. Проводки нужно импортировать в организацию с помощью функции «Импорт в книгу» (LIM).

    Целевые разнесения в исходной организации производятся автоматически, независимо от сделанного выбора.

    Обновлять ОС

    Этот параметр определяет, должны ли подробные данные из сгенерированных проводок передаваться в модуль «Основные средства». Исходные проводки накапливаются для каждой комбинации кода, субкода и маркера ОС, как и для кодов валют и кодов аналитики.

    Детали ОС не разносятся на корреспондирующие счета источника и цели. Для распределений типа разделения проводки сторно в источнике генерируются для каждой комбинации деталей ОС в исходной проводке.

    Обратный знак

    При выборе этого поля индикатор дебета/кредита по всем созданным проводкам будет изменен на противоположный.

    Детали разнесения

    Определяет уровень, на котором должны быть разнесены проводки цели и проводки сторно источника. Доступны следующие три параметра:

    • Консолидация на нижнем уровне — выберите этот параметр для генерирования консолидированных проводок цели и проводок сторно источника для каждого сочетания кода валюты и кода аналитики. Это параметр по умолчанию.
    • Все на уровне проводок — выберите этот параметр, если хотите, чтобы проводки цели и проводки сторно источника были сделаны на взаимно-однозначной основе для каждой отдельной исходной проводки. Другими словами, и разнесения распределения цели, и разнесения сторно источника будут сгенерированы на уровне проводок.
    • Цели на уровне проводок — выберите этот параметр, если хотите, чтобы целевые проводки были сделаны на взаимно однозначной основе для каждой отдельной исходной проводки, а исходные проводки сторно были сгенерированы для каждого сочетания кодов валюты и аналитики.
    Баланс. разн. на уров.пров.

    Выберите этот параметр, если корреспондирующие разнесения нужно делать на уровне проводок, когда их балансирующие разнесения выполняются на уровне проводок; в противном случае оставьте это поле незаполненным.

    Сохранять источник операции

    Этот параметр определяет, будет ли сохраняться источник операции первоначальных исходных проводках в проводках, сделанных на уровне проводок.

    Сохранять тип операции

    Этот параметр определяет, для каких проводок будет сохранятся тип операции первоначальной исходной проводки. Доступны следующие три параметра:

    • Согласно определению распределения — используется тип операции, определенный в этой форме;
    • От источника за исключением сторно источников — сохраняется исходный тип операции для всех разнесений, сделанных на взаимно-однозначной основе, исключая сторно источника.
    • «От исходной проводки — сохраняется исходный тип операции для всех проводок.
  3. Сохраните изменения.