Введение в выполнение платежей

Функция «Выполнение платежей» (PYR) используется для автоматического выполнения платежей. Она позволяет полностью контролировать выбранные для оплаты проводки по кредиторским и клиентским счетам, время совершения платежа и применяемый способ оплаты.

Примечание. Если требуется оплатить какие-либо проводки сразу после их разнесения, настройте тип операции, ссылающийся на соответствующий профиль платежей. При разнесении операции из формы «Ввод в книгу» (LEN) будет автоматически запускаться функция «Выполнение платежей» (PYR), причем будет выбран указанный профиль платежей. После этого разнесенные проводки операций будут выбраны для оплаты.

При использовании функции «Выполнение платежей» (PYR) доступны следующие способы платежа:

  • платежи, генерируемые системой с использованием распечатанных платежных документов, например чеков;
  • автоматизированные банковские платежи путем электронного перечисления денежных средств;
  • однократные платежи разовым поставщикам;
  • способ платежа «не определено», используемый при других потребностях, например, для внутрикорпоративных взаиморасчетов.
Примечание. Оформляя платеж поставщику за пределами системы, например оплату наличными или платеж вручную, необходимо вручную ввести детали платежа в модуль «Финансовый учет» с помощью формы «Ввод в книгу» (LEN) и сопоставить его с открытыми проводками с помощью функции «Распределение по счету» (ACA) или «Оперативное распределение».

Три этапа обработки платежей

Автоматическая обработка платежей состоит из трех указанных ниже этапов.

  1. Определение и выбор проводок для платежа.

    Существуют два способа выбора проводок:

    • Можно определить основные критерии выбора проводок для функции «Выполнение платежей» с помощью профилей платежей. Функция «Выполнение платежей» (PYR) дополнительно уточняет критерии выбора на этапе выполнения. Совокупность этих критериев определяет, какие проводки должны быть оплачены.
    • Извлекать проводки для оплаты и передавать их в функцию «Выполнение платежей» (PYR) можно с помощью панели управления.

    Даже если выбор проводок осуществляется через панель управления, необходимо указывать профиль платежей, который будет использоваться функцией «Выполнение платежей» (PYR) для осуществления оплаты.

  2. Генерирование проводок, необходимых для оплаты выбранных проводок.

    Функция «Выполнение платежей» (PYR) анализирует проводки, переданные для оплаты, создает проводки, необходимые для регистрации каждого платежа, и формирует распечатки деталей выполнения платежей. Если на проводки распространяется скидка, функция учитывает эту скидку и генерирует соответствующие разнесения. Кроме того, если значение скидки включает сумму налога, которую необходимо сторнировать, функция может рассчитать налог и сгенерировать разнесения, чтобы откорректировать скидку и зафиксировать налог.

    Функция генерирует файл деталей платежей, на основе которого составляются платежные документы, например чеки. При этом можно создать файл банковского перечисления для автоматизированных банковских платежей.

  3. Создание платежных документов.

    Функция «Платежные документы» (PYD) создает печатные материалы, необходимые для обоснования проводок платежей, например чеки и платежные поручения или только платежные поручения. Документы создаются в системе SunSystems средствами составления отчетности, так что при необходимости формат платежных документов можно изменить. С помощью средства «Дизайнер отчетов» (RED) можно вывести детали платежей в отдельный текстовый файл.

Примечание. Если проводки, выбранные для оплаты в шаге 1, требуют авторизации, выполнение платежей в шаге 2 будет доступно только после ее получения.