Консолидация: коды аналитики кредиторов/клиентов

Все присвоенные книге категории аналитики перечисляются в форме «Выполнение платежей» . С ее помощью можно разделить проводку по оплате на кредиторский счет в соответствии с кодами аналитики в исходных проводках или применить к проводкам платежей новую аналитику.

Чтобы сгенерировать и разнести на каждый кредиторский счет одну консолидированную проводку платежей для всей суммы, полученной от кредитора в этом выполнении, не указывайте категории аналитики. Это параметр по умолчанию.

Чтобы сгенерировать проводки платежей с такими же кодами аналитики (в соответствующей категории), как в исходных оплачиваемых проводках, введите в поле категории аналитики .... Это будет означать, что, если исходные проводки на кредиторский счет содержат разные коды аналитики в категории, для данного кредитора могут быть сгенерированы несколько проводок платежей. Если не используется параметр Одиночные проводки на счет платежей (см. ниже), данные коды аналитики автоматически вводятся в соответствующие корреспондирующие проводки банковских счетов.

Также можно ввести конкретный код аналитики в категории и таким образом задать этот код в генерируемых проводках платежей.

Порядок взаимодействия параметра «Изменить консолидацию» с бизнес-правилами подробно описывается в разделе «Консолидация аналитики и совместное использование с бизнес-правилами».

Если в проводках определена иерархия «посредник посреднику», выберите данный параметр, чтобы консолидировать проводки на каждом уровне иерархии. См. раздел «Использование иерархии для создания консолидированных платежей».