荷揚費用のしくみ

まず、費用ルール (CHR) を使用して費用ルールを設定する必要があります。これによって、荷揚費用機能が実行される方法を定義します。

次の例では、貨物輸送料が含まれる発注請求書の金額を商品の発注オーダーに割り当てるという一般的なシナリオを使用して、荷揚費用のしくみを説明します。

  1. 発注オーダーが次のように作成されます。
    • 商品 A: 数量 1、コスト 200 GBP
    • 商品 B: 数量 1、コスト 400 GBP
  2. 商品は、受領書処理を使用して受領されます。
  3. 発注請求書が次のように作成されます。
    • 商品 A: 数量 1、コスト 200 GBP
    • 商品 B: 数量 1、コスト 400 GBP
  4. 取引行が入力されます。この中には費用行が既に入力されています。
    • 運送費用: 数量 1、コスト 100 GBP
    注: この貨物輸送料は、商品と同じ請求書に表示したり、商品輸送に異なる会社を使用する場合は別の発注請求書に表示したりできます。

    たとえば、追加の貨物輸送料用の発注請求書を作成できます。

  5. 発注請求書入力フォームで、配賦する費用行を選択して強調表示します。配賦対象となる費用行が複数存在する場合があります。
  6. [アクション ] > [行] > [荷揚費用] を選択し、 [荷揚費用] フォームを表示します。
  7. 使用する費用ルールを選択します。ルールは、商品マスタの [費用ルール] フィールドで標準ルールとして設定できます。
  8. 費用を配賦する行を選択します。
  9. 配賦する金額を入力します。費用ルールで配賦対象となる値ラベルを定義します。これは配賦可能な上限金額で、元の値ラベルとして定義されます。たとえば、正味金額が 100 GBP で、税金が 20 GBP、総額が 120 GBP だとします。正味金額または総額のいずれかを配賦の上限金額として使用できます。

    ここでは正味金額が使用され、正味金額の値ラベルが費用ルールで「元の」値ラベルとして定義される場合を想定します。この 100 GBP のうち、70 GBP は配賦され、30 GBP は経費として処理されます。70 GBP のうち 50 GBP は今すぐ配賦され、20 GBP は後日配賦されます。次のように入力します。

    • 配賦金額 = 50 GBP
    • 費用金額 = 30 GBP
    • 保留金額 = 20 GBP
  10. 金額を手動で、または自動的に配賦します。手動で配賦する場合は、次の値を入力できます。
    • 商品 A: 配賦 45 GBP
    • 商品 B: 配賦 5 GBP
    注: [終了] ではなく、[保存] を選択してください。[終了] を選択すると、入力したデータがすべて失われ、再入力する必要があります。すべての内容が正しい場合は [保存] を選択すると、テーブルが更新されて現在の取引に自動的に戻ります。[終了] を選択する必要はありません。
  11. [荷揚費用] を終了します。
  12. 費用行を強調表示して [アクション] > [行] > [荷揚費用] を選択することによって、保留されている 20 GBP を配賦できます。

    配賦できるのは 20 GBP のみです。上記の方法を使用して 15 GBP を配賦します。10 GBP を商品 A に配賦し、5 GBP を商品 B に配賦します。5 GBP は保留にします。

    注: 前に選択した費用ルールを使用して処理が続行されるため、この段階で費用ルールを選択する必要はありません。
  13. [荷揚費用] を終了します。
    注: 荷揚費用と配賦の変更内容は、費用行が閉じられると適用されます。仕入取引タイプまたは在庫移動取引タイプの最終の必須ステージが実行されると、行は強制的に閉じられます。
  14. 荷揚費用の変更と転記を作成する

    次の項目が実行されます。

    1. 請求書またはオーダーにリンクされている受領書の金額が変更されます。商品原価の実際/最終原価および平均加重原価、受領原価、受領行原価、すべての消込み済み出庫が更新されます。次に例を示します。

      • 商品 A = 200 GBP (手順 1) + 45 GBP (手順 10) + 10 GBP (手順 12) = 255 GBP
      • 商品 B = 400 GBP (手順 1) + 5 GBP (手順 10) + 5 GBP (手順 12) = 410 GBP

      同様の計算が加重平均原価にも適用されます。

      これらの原価はそれぞれの原価タイプに適用されます。

    2. 最終/実際原価と加重平均原価が変更されたため、在庫タイプの元帳転記が発生し、差異が転記されます。元の転記に対する逆の転記、更新された在庫原価に対する新しい転記、の 2 つの元帳転記セットが作成されます。
    3. 保留元帳転記 - 5 GBP はまだ保留されているため (手順 12)、これは元帳に転記されます。費用ルールの保留元帳インターフェイスが使用されます。
    4. 配賦元帳転記 - 配賦金額によって、65 GBP の元帳転記が作成されます。費用ルールの配賦元帳インターフェイスが使用されます。
注: 費用行を閉じた後に、行を再び開いて荷揚費用を変更することはできません。
注: 荷揚費用を終了すると、行に配賦された金額は変更できません。配賦処理のエラーはシステムで許可されません。