通貨レートタイプ
通貨レートタイプ (CRT) で通貨レートタイプを作成します。同一会計期内で同じ通貨換算ペアを使用して、目的に応じて異なる会計期と日次レートを定義できます。
たとえば、財務やレポート処理の目的に応じて、複数の換算レートがある通貨レートタイプを使用します。
通貨レートタイプは次の機能で使用できます:
- 元帳入力
- 元帳インポート
- 為替再評価計算
- 支払実行
- 入金実行
次の機能では標準通貨レートタイプのみが使用されます:
- 個別消込み
- 元帳換算
- 取引照合
- 第 4 通貨アップグレード
- 受発注処理
通貨レートタイプは通貨の会計期レートと日次レートのレコードにリンクされます。通貨レートタイプは通貨の会計期レートと日次レートを区別する必要がありません。使用する場合に通貨レートタイプを定義できます。特定の仕訳タイプ、決済プロファイル、為替再評価計算プロファイルに対して通貨レートタイプを設定できます。
通貨レートタイプの使用例
以下の通貨会計期レートが定義されている場合:
| 転記会計期 | 勘定科目コード | 換算元通貨 | 換算先通貨 | 通貨レートタイプ | 乗算または除算 | レート値 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | 会計期末 | * | 1.55 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | フォワードレート | * | 1.56 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | 標準 | * | 1.54 |
仕訳タイプﾟに定義されている通貨レートタイプが「フォワードレート」の場合、多通貨仕訳の入力時またはインポート時に会計期 09/2015、勘定科目 54100 で USD から GBP への換算に使用されるレートは 1.56 です。
為替再評価計算プロファイルで定義されている通貨レートタイプが「会計期末」の場合、為替再評価計算 (LER) で USD から GBP への換算に使用されるレートは 1.55 です。
この例が示すように、通貨換算コード、勘定科目コード、会計期が同じ場合でも、元帳入力、元帳インポート、為替再評価計算で異なるレートを使用できます。