Exemple de workflow d'inscription interco

Dans ce scénario, une société parente règle un paiement de la part de l'une de ses filiales. La société parente est désignée comme l'unité de gestion d'origine SU1. La filiale de la société est désignée comme l'unité de gestion cible TU1.

  1. Dans l'unité de gestion cible de la filiale TU1, sélectionnez Identification compte (LIA) dans le menu SunSystems.
  2. Créez un code Identification de compte A01.
  3. Sélectionnez le n° de compte business pour le type d'identification de compte.
  4. Dans Définition compte business (BAC), créez les détails du Code Identification de compte A01.
  5. Dans le champ Code analytique divers, saisissez le numéro compte d'origine
  6. Dans le champ Analyse n° de compte, saisissez le numéro de compte cible.
    Tableau 1.
    Code analytique divers (nº compte origine) Analyse n° de compte (numéro compte cible)
    SAC01 TAC01
    SCASH TAR
  7. Dans l'unité de gestion cible de la filiale TU1, sélectionnez Interface Grand Livre (LIS) dans le menu SunSystems,
  8. Créez un Code définition interface Grand Livre INCO.
  9. Attribuez Interco au Module.
  10. Dans la liste déroulante , sélectionnez En ligne.
  11. Dans le champ Lot GL cible ou en ligne, sélectionnez A.
  12. Vérifiez que le champ de lot Type journal contient un journal, dont le type n'est pas Journal interco, par exemple, FGJ.
  13. Sélectionnez Importations ligne Business/externe - valeur pour le Type valeur interface Grand Livre.
  14. Cliquez sur Détails ligne.
  15. Définissez une ligne de détails pour créditer le code Identification de compte A01.
    Tableau 2.
    Ligne Code identification compte Débit/crédit
    1 A01 Crédit
    Remarque: Une ligne de transaction débit dans l'unité de gestion d'origine crée une ligne de transaction crédit dans l'unité de gestion cible. De la même manière, une ligne de transaction crédit dans l'unité de gestion d'origine crée une ligne de transaction débit dans l'unité de gestion cible.
    Remarque: Lors du paramétrage de l'Interface Grand Livre, vous devez vous assurer de l'équilibre des journaux obtenus en spécifiant les valeurs adéquates pour les crédits et les débits.
  16. Faites correspondre la valeur avec les valeurs importation ligne Business correspondantes.
  17. Sélectionnez l'onglet Importation ligne Business.
  18. Sélectionnez l'onglet Valeur.
  19. Sélectionnez Importation ligne business - valeur 2 dans la liste déroulante Transaction.
    Remarque: La valeur d'importation est directement insérée dans la valeur cible. Assurez-vous que la valeur source présente la même devise que la valeur cible. Sinon, mappez la valeur de la transaction depuis la valeur de transaction d'origine, afin d'insérer le code devise transaction.
    Tableau 3.
    Valeur transaction
    Importation ligne business - valeur 2
  20. Le cas échéant, définissez les codes suppression analyse ou transfert données
  21. Dans l'unité de gestion source de la société parente SU1, sélectionnez Type journal (JNT) dans le menu SunSystems,
  22. Créez un type journal inscription interco INTER.
  23. Sur l'onglet Type interco, cochez la case Type interco.
  24. Saisissez TU1 comme Code unité de gestion cible.
  25. Sélectionnez le Code déf. interface GL cible INCO.
  26. Cochez la case Inscript. interco automatique pour inscrire automatiquement des journaux depuis l'unité de gestion d'origine vers l'unité de gestion cible.
  27. Dans l'unité de gestion source de la société parente SU1, sélectionnez Saisie journal (LEN) dans le menu SunSystems,
  28. Créez et inscrivez un journal à l'aide du type journal inscription interco INTER.
    Tableau 4.
    N° ligne de journal Type journal Réf. transaction N° compte Code devise transaction Montant base Débit/crédit
    1 INTER ICO1 SAC01 GBP 100 Crédit
    2 INTER ICO1 SCASH GBP 100 Débit
  29. Si vous avez sélectionné Inscript. interco automatique dans l'unité de gestion d'origine Type journal (JNT), le journal est automatiquement inscrit dans l'unité de gestion cible.
    Tableau 5.
    N° ligne de journal Type journal Réf. transaction N° compte Code devise transaction Montant base Débit/crédit
    1 FGJ ICO1 TAC01 GBP 100 Débit
    2 FGJ ICO1 TAR GBP 100 Crédit
  30. Si vous n'avez pas sélectionné Inscript. interco automatique dans l'unité de gestion d'origine Type journal (JNT), lors de l'inscription du journal, les données sont automatiquement insérées dans les tables Importation ligne Business et le statut Statut inscription interco est mis à jour avec En attente d'inscription.
  31. Pour inscrire les transactions d'inscription interco dans l'unité de gestion cible de la filiale TU1, sélectionnez Inscription interco en attente.
  32. Saisissez le(s) nombre(s) de journal(aux) et cliquez sur OK pour afficher les transactions d'inscription interco dont le statut est Inscription en attente.
  33. Sélectionnez Réviser ou Tout réviser.
  34. Dans le champ Traitement édition, sélectionnez Inscription interco.
  35. Cliquez sur OK.
    Les journaux d'inscription interco sont inscrits définitivement dans l'unité de gestion cible de la filiale TU1.
  36. Utilisez les détails des lignes Interface Grand Livre pour publier plusieurs lignes de journal interco dans l'unité de gestion cible.
  37. Définissez plusieurs lignes avec une ligne crédit vers le compte interco et une ligne débit vers les comptes contrepartie.
    Tableau 6.
    N° ligne de journal N° compte Débit/crédit
    1 TAC01 (compte interco cible) Crédit
    2 TAR Débit
  38. Dans cet exemple, une ligne de journal de débit inscrite dans le compte interco de l'unité de gestion d'origine inscrit une ligne de journal de crédit dans le compte interco correspondant, dans l'unité de gestion cible et vice-versa.
    Vous pouvez utiliser un n° compte fixe ou un code identification compte.
  39. Dans l'unité de gestion source, sélectionnez Saisie journal (LEN) dans le menu SunSystems.
  40. Créez les entrées interco :
    Tableau 7.
    N° ligne de journal Type journal Réf. transaction N° compte Code devise transaction Montant base Débit/crédit
    1 INTER ICO1 SAC01 GBP 100 Crédit
    2 INTER ICO1 SCASH GBP 100 Débit
  41. Extrayez le journal via Inscription interco en attente, puis sélectionnez uniquement la ligne de compte interco (SAC01 100 Credit) pour exécuter l'inscription interco.
    Un journal interco est généré dans l'unité de gestion cible selon les détails de la ligne indiquée dans l'interface Grand Livre cible.
    Tableau 8.
    N° ligne de journal Type journal Réf. transaction N° compte Code devise transaction Montant base Débit/crédit
    1 FGJ ICO1 TAC01 GBP 100 Débit
    2 FGJ ICO1 TAR GBP 100 Crédit.
    Remarque: Si vous utilisez l'inscription interco cible, vous pouvez uniquement inscrire le journal complet, pas les lignes de journal sélectionnées.