Hauptbuchsaldierung (LCL) ausführen

Wählen Sie die Funktion aus dem SunSystems-Menü.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Periode saldieren, um die Periodensaldierung festzulegen. Oder wählen Sie Aktionen > Periode.

Geben Sie diese Informationen an:

Saldierungsperiode

Die zu saldierende Periode oder das zu saldierende Jahr. Bei Ausführung einer Periodensaldierung müssen Sie die letzte zu saldierende Periode im Format PPP/JJJJ eingeben. Die Eingabe der aktuellen Periode ist nicht möglich.

Bei einer jährlichen Saldierung geben Sie das zu saldierende Jahr im Format JJJJ ein. Wird eine Saldierung des Vorjahres gewählt, erscheint eine Warnung, da diese Zahlen möglicherweise für Berichte benötigt werden.

Bis Kontonummer

Als Standard werden alle Konten einbezogen. Sollen nicht alle Konten saldiert werden, wählen Sie die Kontonummer oder den Kontonummernbereich, der saldiert werden soll.

Anlagensalden neu berechnen

Beim Benutzen der Anlagenbuchhaltung wählen Sie diese Option, um die Bruttowerte, die kumulierte AfA und die Nettowerte für Anlagen in der Anlagenbuchhaltung aus den Anlagenbuchungsvorgängen neu zu berechnen.

Analysecodekonsolidierung

Wählen Sie diese Option, um einige bzw. alle Analysecodes für saldierte Vorgänge zu konsolidieren.

Vorgangsnummer prüfen

Wählen Sie diese Option, um alle Vorgänge mit der gleichen Vorgangsnummer zur gleichen Zeit zu saldieren. Dies bedeutet, dass Vorgänge mit Bezug auf eine bestimmte Vorgangsnummer erst saldiert werden, wenn alle Vorgänge mit diesem Bezug saldiert werden können.

Hinweis: Diese Prüfung gilt nur für Vorgänge, die auf Konten mit dem in 'Kontenplan (COA)' definierten Agentur/Makler-Kontotyp 'Kunde' oder 'Versicherer' gebucht werden.

Revision ausschalten

Wenn Sie Datenrevision verwenden, nimmt der Saldierungsprozess u. U. erheblich mehr Zeit in Anspruch, je nachdem, für welche Tabellen die Revision aktiviert ist. Wenn Sie die Datenrevision vorübergehend ausschalten möchten, um den Saldierungsvorgang zu beschleunigen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, sodass während des Saldierungsvorgangs keine Revisionsdaten protokolliert werden. Nach der Saldierung, wird die Revision automatisch wieder für die Tabellen eingeschaltet, wie in 'Datenrevisionskonfiguration (DAC)' definiert.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Jährliche Saldierung, um die Periodensaldierung festzulegen. Oder wählen Sie Aktionen > Jahr. Geben Sie die Informationen ein, wie in Schritt 3 beschrieben.

Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie die Option Analysecodekonsolidierung aktivieren, wird das Fenster Analysecodekonsolidierung angezeigt:

Kennzeichnen Sie jede zu konsolidierende Analysekategorie und geben Sie den Analysecodebereich für die jeweilige Kategorie ein.
Klicken Sie auf OK.

Eine Saldierungswarnmeldung erscheint. Klicken Sie auf Ja, um die Hauptbuchsaldierung vorzunehmen; klicken Sie auf Nein, um den Vorgang abzubrechen.

Der Prozess kennzeichnet jedes Konto bei der Saldierung.