Voraussetzungen für die Hauptbuchsaldierung

Die Funktion 'Hauptbuch saldieren (LCL)' dient zur Entfernung historischer bzw. überflüssiger Vorgänge aus dem Mandanten-Hauptbuch und ersetzt diese durch zusammengefasste Salden. Die Ausführung einer Hauptbuchsaldierung ist nicht zwingend. Die Saldierung hat jedoch ein kompakteres und problemloser zu verwaltendes System zur Folge. Zwei Ausführungen stehen zur Wahl:

  • Die periodische Saldierung kumuliert Vorgänge von Periode zu Periode.
  • Die jährliche Saldierung fasst Vorgänge für ein Jahr zusammen.

Die Zusammenfassung der Vorgänge erfolgt nur dann, wenn sie an die zu saldierende Periode bzw. an das zu saldierende Jahr oder an eine frühere Periode bzw. an ein früheres Jahr gebucht wurden.

Hinweis:  Wenn Sie die Funktion 'Hauptbuch saldieren (LCL)' für ein Budgetbuch ausführen, werden die Budgetvorgänge jeweils gelöscht und nicht archiviert. Bei der jährlichen Hauptbuchsaldierung werden alle Budgetvorgänge bis zum und einschließlich des angegebenen Jahres gelöscht. In der letzten Periode des angegeben Jahres werden für jede Konto- und Analysecodekombination Summensalden gebucht.

Vor Ausführung einer Hauptbuchsaldierung müssen Sie sicherstellen, dass:

  • Alle Revisionsberichte erstellt sind. Hierzu gehören u. a. Journallisten und Kontenblätter.
  • Alle Benutzer abgemeldet sind.
  • Für den Mandant vorsichtshalber eine Sicherheitskopie angefertigt wurde.