Optionen

Mit dieser Option können Sie angeben, ob Vorgänge beim Zuweisungslauf am Ende des Zuweisungslaufs oder nach jedem Reihenfolgeschritt gebucht werden sollen. Dies ist wichtig, wenn ein Zuweisungsschritt vom Ergebnis des vorhergehenden Schrittes abhängig ist.

Diese Option gilt, wenn Zielvorgänge an einen anderen Mandanten gebucht werden sollen; sie bestimmt, wann diese Buchungen vorgenommen werden. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

• Direkt - Diese Option bucht die Zielvorgänge automatisch während des Zuweisungslaufs. Tritt bei der Ausführung ein Fehler auf und die Buchung der Vorgänge ist nicht möglich, erscheint auf dem Zuweisungslaufbericht eine Meldung. Die Vorgänge müssen nun mit der Funktion 'Buchungen importieren (LIM)' manuell in den Zielmandanten importiert werden.
• Manuell - Diese Option speichert die Zielvorgänge in der Buchungsimportdatei. Die Vorgänge müssen mit der Funktion 'Buchungen importieren (LIM)' in den Mandanten importiert werden.

Die Zielbuchungen an den Quellenmandanten erfolgen automatisch; die hier vorgenommene Auswahl bleibt unberücksichtigt.

Diese Option bestimmt, ob Anlagendetails aus den generierten Vorgängen in das Anlagenbuch übertragen werden sollen. Die Ursprungsvorgänge werden für jede beliebige Kombination von Anlagencode, Untercode und Marke sowie Währungscodes und Analysecodes kumuliert.

Die Anlagendetails werden nicht auf die Basis- bzw. Zielgegenkonten gebucht. Für teilbare Zuweisungen werden für alle Anlagendetailkombinationen der Ursprungsumkehr-Buchungsvorgänge generiert.

Wenn Sie dieses Feld wählen, wird die Soll-/Habenmarke für alle generierten Vorgänge umgekehrt.

Diese Option bestimmt die Ebene, auf der die Ziel- und Basisumkehrbuchungen vorgenommen werden. Drei Optionen stehen zur Verfügung:

• Auf niedrigster Ebene konsolidieren - Wählen Sie diese Option zur Generierung von konsolidierten Zielzuweisungs- und Basisumkehrbuchungen für die Währungs- und Analysecodekombination. Dies ist die Standardoption.
• Alle auf Vorgangsebene - Wählen Sie diese Option, wenn die Ziel- und Ursprungsumkehrbuchungen einzeln für jeden einzelnen Ursprungsvorgang vorgenommen werden sollen. Mit anderen Worten: Sie generieren Zielzuweisungs- sowie Basisumkehrbuchungen auf Vorgangsebene.
• Ziel auf Vorgangsebene - Wählen Sie diese Option, wenn die Zielbuchungen einzeln für jeden einzelnen Ursprungsvorgang vorgenommen, die Ursprungsumkehrbuchungen jedoch für jede Währungs- und Analysecodekombination generiert werden sollen.

Wählen Sie diese Option, wenn die Gegenbuchungen auf Vorgangsebene vorgenommen werden sollen, wenn die entsprechenden Ausgleichsbuchungen auf Vorgangsebene erfolgen. Ansonsten lassen Sie das Feld leer.

Bestimmt, ob bei Vorgängen auf Vorgangsebene die Journalquelle der Ursprungsvorgänge beibehalten werden soll.

Bestimmt, für welche Vorgänge der Journaltyp der Ursprungsvorgänge beibehalten werden soll. Drei Optionen stehen zur Verfügung:

• Die Option Wie in Zuweisungen einrichten vorgegeben benutzt den auf diesem Formular angegebenen Journaltyp.
• Die Option Von Basisvorgang außer Basisumkehrbuchung behält den ursprünglichen Journaltyp für die einzeln erfolgten Buchungen bei. Ausgenommen sind Basisumkehrbuchungen.
• Die Option Von Ursprungsvorgang behält den ursprünglichen Journaltyp für alle Vorgänge bei.