Allgemeines

Wählen Sie den Typ des Kontos aus, das Sie erstellen möchten. Debitorenkonto, Kreditorenkonto, Drittkonto, GuV-Konto, Bilanzkonto oder Memokonto. Ein Drittkonto wird benutzt, wenn der Kunde auch Lieferant ist (und umgekehrt), und der Kontostand folglich jederzeit im Haben oder im Soll sein kann. Ein Memokonto enthält nicht-finanzielle Daten für einen beliebigen Zeitraum.

Informationen dazu, wie Sie diesen Statuscode ändern können, finden Sie unter 'Konten suspendieren, schließen und löschen'.

Zeigt an, ob es sich um ein Saldovortragskonto oder um ein Konto für Offene Posten handelt. Nähere Informationen zu den Unterschieden zwischen diesen beiden Typen finden Sie unter 'Informationen zu Saldotypen'.

Wenn Sie integrieren, geben Sie die Konto-Untertyp-ID ein, oder wählen Sie mit der Abfrageschaltfläche eine Konto-Untertyp-ID aus der Liste.

Wenn Sie intergrieren, wählen Sie 'Soll' oder 'Haben'.

Wenn Sie Verbindungskonten in Journalstandardwerten benutzen, geben Sie die Nummer des Kontos ein, das mit diesem Konto verbunden werden soll. Andernfalls lassen Sie dieses Feld leer. In Journalstandardwerte können Sie festlegen, dass die Kontonummer für eine Journalzeile auf das Verbindungskonto des auf einer anderen Zeile eingegebenen Kontos gesetzt wird.

Gibt an, ob Sie mit der Funktion Buchungsverknüpfung Buchungsverknüpfungen erstellen und verwalten, um die Zahlung wenn bezahlt-Anforderungen zu unterstützen, wenn Financials als Maklerhauptbuch verwendet wird.

Der Benutzerbereich enthält statische Informationen für dieses Konto, die für Ihre Firma spezifisch bzw. ungewöhnlich sind und nicht an anderer Stelle aufgezeichnet werden können. In der Regel sind diese Informationen versteckt und werden mit Fremdprogrammen verwendet.

Geben Sie eine Beschreibung des Kontos bzw. eine Anmerkung über das Konto ein.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um auf den Adressdatensatz des aktuellen Kontos zuzugreifen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um auf den Bankverbindungssatz des aktuellen Kontos zuzugreifen.

Geben Sie das Kreditlimit für dieses Konto in der Basiswährung ein. Lassen Sie das Feld leer, wenn es für dieses Konto kein Kreditlimit gibt.

Geben Sie das für dieses Konto geltende Limit für überfällige Rechnungen ein. Weitere Informationen zu den Kreditlimits und Limits für überfällige Rechnungen finden Sie unter 'Kreditprüfung für einen Auftrag' in den Benutzerhinweisen/Hilfedateien zur Warenwirtschaft.

In diesem Anzeigefeld erscheint 'Ja', wenn Kontovorgänge anhand einer der Zuweisungs- oder Zahlungsfunktionen zugewiesen werden.