Perioden verwalten (FCP)

Alternativ können Sie die Funktion Perioden verwalten (FCP) über Finanzkalender (FCS) auswählen, nachdem Mandanten zugeordnet wurden. Wenn die Option in der Funktion Finanzkalender aufgerufen wird, dann wird standardmäßig der in Finanzkalender einrichten geöffnete Kalender eingestellt. Andernfalls ist kein Wert vorgegeben.

• Mandantencode
• Ab/Bis aktuelle Periode
• Ab/Bis erste offene Periode
• Ab/Bis letzte offene Periode

Der Satz von vier Modulen wird mit Kontrollkästchen angezeigt. Nicht serialisierte Module sind unmarkiert und deaktiviert und werden nicht in die Ergebnisse aufgenommen. Die übrigen Module sind standardmäßig markiert.

• Financials
• Verkauf
• Einkauf
• Bestände.

Folgende Details werden für jedes Modul angezeigt:

• Aktuelle Periode
• Erste offene Periode - Dies ist die Startperiode für den Bereich der offenen Perioden.
• Letzte offene Periode - Dies ist die Endperiode für den Bereich der offenen Perioden.
• Aktiv - Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn 'Aktiv' zutrifft; heben Sie die Markierung auf, wenn 'Inaktiv' zutrifft. Ein Modul ist inaktiv, wenn der Periodenstatus 'Entwurf' lautet oder die aktuelle Periode leer ist.
• Erstes offenes Datum - Dies ist das Periodenstartdatum der ersten offenen Periode.
• Letztes offenes Datum - Dies ist das Periodenenddatum der letzten offenen Periode.
• Prüfmeldung - Dies ist anfänglich leer und zeigt dann das Ergebnis von Aktionen an, die auf die Zeile angewendet wurden.

Ändern

Mit dieser Aktion ändern Sie manuell die Details für ein Modul. Folgende Felder können geändert werden:

• Aktuelle Periode - Dies ist eine dem Mandanten zugeordnete gültige Periode für die Geschäftsjahre. Sie muss innerhalb des Bereichs der offenen Perioden liegen.
• Erste offene Periode - Dies ist eine dem Mandanten zugeordnete gültige Periode für die Geschäftsjahre.
• Letzte offene Periode - Dies ist eine dem Mandanten zugeordnete gültige Periode für die Geschäftsjahre. Sie muss nach der ersten offenen Periode liegen.
• Aktiv - Markieren Sie dies, um das Geschäftsjahr für das Modul zu aktivieren.

Alternativ können diese Details geändert werden, indem Sie eine oder mehrere Zeilen in der Tabelle wählen, eine der folgenden Bulk-Aktualisierungsaktionen verwenden und dann Anwenden wählen. Alle Fehler oder die erfolgreich Ausführung der Aktion werden in der Spalte für Prüfmeldungen angezeigt.

Aktuelle Periode vorwärts bewegen

Sie können die Einstellung für die aktuelle Periode heraufsetzen, indem Sie ein oder mehrere Zeilen hervorheben und dann die Option Aktuelle Periode vorwärts bewegen im Menü Aktionen wählen. Wenn die nächste Periode eine Berichtigungs- oder Jahresabschlussperiode ist, wird die Periode zur ersten Periode des nächsten Geschäftsjahres bewegt. Die Periode kann bei Bedarf auch zu einem Jahr bewegt werden, das sich in einem anderen Kalender befindet.

Bei Auswahl dieser Option wird die folgende Meldung angezeigt: 'Die aktuelle Periode für die ausgewählten Module wird um eine Periode vorwärts bewegt. Weiter?' Wählen Sie Ja, um den Vorgang fortzusetzen.

Aktuelle Periode zurück bewegen

Sie können die Einstellung für die aktuelle Periode auch herabsetzen, indem Sie ein oder mehrere Zeilen hervorheben und dann die Option Aktuelle Periode zurück bewegen im Menü Aktionen wählen. Wenn die vorhergehende Periode eine Berichtigungs- oder Jahresabschlussperiode ist, wird die Periode zur letzten normalen Periode des Vorjahres bewegt.

Bei Auswahl dieser Option wird die folgende Meldung angezeigt: 'Die aktuelle Periode für die ausgewählten Module wird um eine Periode zurück bewegt. Weiter?' Wählen Sie Ja, um den Vorgang fortzusetzen.

Erste Periode schließen

Zum Schließen der ersten Periode heben Sie eine oder mehrere Zeilen hervor und wählen die Option Erste Periode schließen im Menü Aktionen. Ist die nächste Periode eine Berichtigungs- oder Jahresabschlussperiode, wird die Periode zur nächsten Berichtigungsperiode bewegt, wenn es sich um das Modul 'Financials' handelt. Andernfalls wird die Periode zur ersten Periode des nächsten Geschäftsjahres bewegt.

Bei Auswahl dieser Option wird die folgende Meldung angezeigt: Die erste offene Periode für die ausgewählten Module wird geschlossen. Weiter?' Wählen Sie Ja, um den Vorgang fortzusetzen.

Vorhergehende Periode erneut öffnen

Zum erneuten Öffnen der vorhergehenden Periode heben Sie eine oder mehrere Zeilen hervor und wählen die Option Vorhergehende Periode erneut öffnen im Menü Aktionen. Liegt die vorhergehende Periode im Vorjahr, wird die Periode zur letzten Berichtigungs- oder Jahresabschlussperiode des Vorjahres bewegt, wenn es sich um das Modul 'Financials' handelt. Andernfalls wird die Periode zur letzten normalen Periode des Vorjahres bewegt.

Bei Auswahl dieser Option wird die folgende Meldung angezeigt: 'Die vorherige Periode für die ausgewählten Module wird geöffnet. Weiter?' Wählen Sie Ja, um den Vorgang fortzusetzen.

Nächste Periode öffnen

Um die letzte offene Periode vorwärts zu bewegen, heben Sie eine oder mehrere Zeilen hervor und wählen die Option Nächste Periode öffnen im Menü Aktionen. Ist die nächste Periode eine Berichtigungs- oder Jahresabschlussperiode, wird die Periode als normale Periode geöffnet, wenn es sich um das Modul 'Financials' handelt. Andernfalls wird die Periode zur ersten Periode des nächsten Geschäftsjahres bewegt.

Bei Auswahl dieser Option wird die folgende Meldung angezeigt: 'Die nächste Periode für die ausgewählten Module wird geöffnet. Weiter?' Wählen Sie Ja, um den Vorgang fortzusetzen.

Letzte Periode schließen

Um die letzte offene Periode um eine Periode zurück zu bewegen, heben Sie eine oder mehrere Zeilen hervor und wählen die Option Letzte Periode schließen im Menü Aktionen. Ist die vorhergehende Periode eine Berichtigungs- oder Jahresabschlussperiode, wird die Periode als normale Periode geöffnet, wenn es sich um das Modul 'Financials' handelt. Andernfalls wird die Periode zur letzten normalen Periode des Vorjahres bewegt.

Bei Auswahl dieser Option wird die folgende Meldung angezeigt: 'Die letzte offene Periode für die ausgewählten Module wird geschlossen. Weiter?' Wählen Sie Ja, um den Vorgang fortzusetzen.

Aktivieren

Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen, um die in Perioden verwalten (FCP) vorgenommenen Änderungen zu aktivieren. Die Zeile muss als 'Aktiviert' markiert werden, um die Schaltfläche Anwenden zu aktivieren und alle Änderungen zu speichern.

Hinweis: Durch Änderung der Gesamtanzahl der Perioden wird auch die maximale Periodenzahl in Mandanten einrichten aktualisiert.

Anwenden

Wählen Sie diese Option, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie die Periode in ein neues Kalenderjahr bewegen, das eine andere Anzahl von Perioden aufweist als das aktuelle Jahr, müssen Sie sicherstellen, dass zuerst alle wichtigen Buchungsvorgänge ausgeführt wurden. Dazu gehören zum Beispiel Zahlungslauf, Buchungen importieren sowie alle Prima-Nota-Journale.