Kosten- und Leistungsrechnungen prüfen
Die Prüfung eines Kosten- und Leistungsrechnungslaufs erfolgt in zwei Phasen:
- In der ersten Phase wird festgestellt, ob die kombinierten Zuweisungsparameter übereinstimmen, d. h. Zuweisungseinrichtung, Zuweisungsbasis, Zuweisungsziel und Zuweisungsschlüsseldetails. Tritt in dieser Phase ein Fehler auf, wird der Zuweisungslauf abgebrochen und die Fehler werden im Zuweisungsbericht aufgelistet.
- Der zweite Prüfschritt wird für jede Zuweisungsreihenfolge der Regel ausgeführt. Zuerst werden die im Quellenmandanten gebuchten Vorgänge geprüft.
Ist das Feld Zielbuchung in der Funktion Kosten- und Leistungsrechnung einrichten (CAD) auf Direkt eingerichtet, dann wird der Zielmandant geprüft, um eine automatische Buchung der Vorgänge in der Funktion Buchungen importieren (LIM) zu ermöglichen.
Das in der Funktion Kosten- und Leistungsrechnungslauf (CAL) generierte Vorgangsdatum für Buchungen stammt vom letzten Datum des Ursprungsvorgangsbereichs, es sei denn, die Option Buchungsdetail in der Funktion Kosten- und Leistungsrechnung einrichten (CAD) ist auf Alle auf Vorgangsebene eingerichtet.
Informationen aus Ursprungsvorgängen beibehalten
Einige der Buchungsdetailoptionen in Kosten- und Leistungsrechnung einrichten ermöglichen es, beim Kosten- und Leistungsrechnungslauf einzelne Basisumkehrbuchung bzw. Basisumkehr-Ausgleichbuchung für individuelle Ursprungsvorgänge zu erstellen, anstatt die Analyse- und Umrechnungscodes zu kombinieren.
Wenn die Option Buchungsdetail in Kosten- und Leistungsrechnung einrichten auf Vorgangsebene auf Alle auf Vorgangsebene oder auf Ergebnis auf Vorgangsebene stehen, dann werden möglicherweise die folgenden Informationen von den Ursprungsvorgängen beibehalten:
| Daten | Entnommen aus | Kann geändert werden durch |
| Vorgangsdatum | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Nein |
| Vorgangsnummer | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Nein |
| Beschreibung | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Nein |
| Fälligkeitsdatum | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Nein |
| Kontonummer | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten (nicht für Gegenbuchungen) | Feld 'Zielkonto' in Kosten- und Leistungsrechnungsziele einrichten |
| Periode | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Felder 'Ab/Bis Zielperiode' in 'Kosten- und Leistungsrechnung einrichten', 'Basisbuchungsperiode beibehalten' in 'Kosten- und Leistungsrechnungsbasis einrichten', 'Ab/Bis Buchungsperiode' in 'Kosten- und Leistungsrechnungslauf' |
| Basis- und Vorgangsbetrag | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Die Felder 'Ausgangswert 1' und 'Ausgangswert 2' in 'Kosten- und Leistungsrechnung einrichten' können so gesetzt werden, dass die Werte vertauscht bzw. mit 'Kosten- und Leistungsrechnungsschlüssel einrichten' geteilt werden. |
| Soll/Haben | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Feld 'Stornieren' in 'Kosten- und Leistungsrechnung einrichten' |
| Journaltyp | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Feld 'Journaltyp beibehalten' in 'Kosten- und Leistungsrechnung einrichten' Der Status des Journaltyps muss entweder 'Offen' oder 'Ausgeblendet' sein. |
| Journalquelle | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Feld 'Journaltyp beibehalten' in 'Kosten- und Leistungsrechnung einrichten' |
| Anlagencode, Untercode und Anlagenwert-/AfA-Marke (Aktualisierungsmethode) | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Feld 'Anlagen aktualisieren' in der Funktion 'Zuweisungen einrichten' und die Eingaben in 'Kosten- und Leistungsrechnungsziele einrichten' |
| Währungscode | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Außer wenn in 'Kosten- und Leistungsrechnung einrichten' ausgetauscht |
| Analysecodes | Aus Ursprungsvorgängen beibehalten | Außer wenn in 'Kosten- und Leistungsrechnungsschlüssel einrichten' konsolidiert bzw. geändert |
| Journalnummer | In 'Buchungen importieren' generiert | Nein |
| Journalzeilennr. | In 'Buchungen importieren' generiert | Nein |
| Zuweisungsmarke | leer | Nein |
| Erfassungsdatum und -periode | In 'Buchungen importieren' generiert | Nein |
| Zuweisungsnummer, -datum und -periode | Als Null importiert, leer | Nein |
| Währungskurs | In 'Buchungen importieren' generiert | Nein |
| Prima-Nota-Marke | In 'Buchungen importieren' generiert | Feld 'Vorgänge buchen' in 'Kosten- und Leistungsrechnungslauf' |
| Buchungsdatum | In 'Buchungen importieren' generiert | Feld 'Vorgänge buchen' in 'Kosten- und Leistungsrechnungslauf' |
Auf Fehler überprüfen
Für jeden Kosten- und Leistungsrechnungslauf wird ein Buchungsimportbericht erstellt, auch wenn Vorgänge nicht verbucht werden. Anhand dieses Berichts können Sie individuelle Vorgänge auf eventuell aufgetretene Fehler überprüfen.