Vorgänge bei der Buchungserfassung zuweisen
Beim Erfassen eines Journals in der Funktion Buchungen erfassen können Sie wählen, ob ungebuchte Journalvorgänge mit anderen, bereits gebuchten Vorgängen auf demselben Konto abgeglichen werden sollen. Siehe 'Von 'Buchungen erfassen' aus auf Online-Zuweisung zugreifen'.
Wenn Sie in der Funktion Buchungen erfassen (LEN) die Online-Zuweisung auswählen, wird das Formular Online-Zuweisung angezeigt. Dieses Fenster zeigt zwei Gruppen von Vorgängen für das in der Funktion Buchungen erfassen auf der aktuellen Zeile ausgewiesene Konto an. Die beiden Vorgangsgruppen erscheinen in verschiedenen Bereichen des Formulars:
- Die aktuelle noch nicht gebuchte Journalzeile, die Sie in Buchungen erfassen für das Konto eingegeben haben, erscheint im Journalvorgangsteil im oberen Bereich des Formulars und wird automatisch für die Zuweisung markiert.
- Alle nicht zugewiesenen und auf dem Konto verbuchten Vorgänge werden für eine eventuelle Abgleichung extrahiert und im unteren Formularbereich 'Extrahierte Vorgänge' aufgelistet.
Zwischen zwei Vorgangstabellen wechseln
Beim ersten Zugriff auf das Formular ist der Bereich 'Extrahierte Vorgänge' des Formulars aktiv, damit Sie Vorgänge für die Zuweisung markieren können.
Sie können zwischen den beiden Fensterbereichen wechseln, entweder durch Klicken auf den gewünschten Bereich, oder indem Sie im Menü die Option wählen. Wechseln in den Formularbereich 'Journalvorgang' könnte beispielsweise erforderlich sein, wenn ein Vorgang aufgeteilt oder eine Zuweisungsmarke zurückgesetzt werden soll.
Die Vorgänge zuweisen
Die mit Hilfe von Buchungen erfassen eingegebenen Journalvorgänge werden automatisch mit dem Vermerk Zuzuweisen markiert.
Im Formularbereich 'Extrahierte Vorgänge' müssen Sie die Vorgänge auswählen, die diesen Journalvorgängen zugewiesen werden sollen, und die Zuweisungsmarke für diese Vorgänge entsprechend setzen. Alle Abgleichungsoptionen sind verfügbar, wie z. B. die folgenden:
- Zur vollständigen Zuweisung eines verbuchten Vorgangs im Formularbereich 'Extrahierte Vorgänge' setzen Sie die Marke auf Zuzuweisen. Siehe 'Vorgänge vollständig abgleichen'.
- Um nur einen Teil des Vorgangs zuzuweisen, setzen Sie die Zuweisungsmarke Teilen, geben den zuzuweisenden Betrag ein und erstellen einen weiteren Vorgang für den nicht zugewiesenen Restbetrag. Siehe 'Informationen zur Vorgangsteilung'.
Die Zuweisungen ausgleichen
Die zum Zuweisen vorgesehenen Vorgänge müssen vor dem Speichern der Zuweisung ausgeglichen sein.
Der für die Zuweisung markierte Gesamtsoll- und Gesamthabenbetrag sowie jegliche Differenz wird im oberen Rand des Formulars in einer bestimmten Währungen angezeigt. Sie können diese Währung über die Optionen unter ändern. Ansonsten können Sie die Zuweisungssummen in den verschiedenen Währungen anzeigen, indem Sie die Option auswählen.
Zum Ausgleich der Zuweisungen können die folgenden zusätzlichen Journalvorgänge erstellt werden:
- Skontovorgänge und dazugehörige Steuerberichtigungsvorgänge. Siehe 'Wie wird Skonto bei der Zuweisung behandelt?'.
- Kursgewinn- bzw. -verlustberichtigungen. Siehe 'Kursdifferenzen bei der Zuweisung verbuchen'.
Zuweisungen speichern
Nach Abschluss der Online-Zuweisungen müssen diese abgespeichert werden, bevor Sie zu Buchungen erfassen zurückkehren können. Die von Ihnen gewählte Speicheroption bestimmt die Währung, mit der der ordnungsgemäße Ausgleich der Zuweisungen überprüft wird. Siehe 'Zuweisungen in einer Einzelwährungsumgebung ausgleichen' oder 'Zuweisungen in einer Mehrwährungsumgebung ausgleichen'.
Um die Zuweisungen zu speichern, wählen Sie aus dem Menü und dann wie folgt die jeweilige Speichern nach-Währungsoption.
- Wählen Sie , um den Zuweisungsausgleich nach Basiswährung zu speichern. Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Kursdifferenzen für den Betrag in Vorgangswährung berechnet, und für den Wert 4-Betrag, wenn Sie eine vierte Währung verwenden.
- Wählen Sie , um den Zuweisungsausgleich nach Vorgangswährung zu speichern. Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Kursdifferenzen für den Basisbetrag berechnet, und für den Wert 4-Betrag, wenn Sie eine vierte Währung verwenden.
- Wählen Sie , um den Zuweisungsausgleich nach der 4. Währung zu speichern. Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Kursdifferenzen für den Basisbetrag und den Betrag in Vorgangswährung berechnet.
Siehe 'Ausgleichswährung der Zuweisungen wählen'.
Ein Journal mit Online-Zuweisungen halten
Wenn ein Journal, das Online-Zuweisungen enthält, nicht verbucht sondern zurückgehalten wird, werden auch die Zuweisungen zurückgehalten. Da diese Journalvorgänge bereits bestehenden gebuchten Vorgängen zugewiesen wurden, müssen Sie darauf achten, dass keine weiteren Zuweisungen gegen die Vorgänge erfolgen, bevor das zurückgehaltene Journal entweder gebucht oder gelöscht wird.
Um dies zu gewährleisten wird der Status jeder Transaktion mit zurückgehaltenen Zuweisungen auf Zuweisung läuft eingerichtet. Dieser Status wird wieder zurückgesetzt, sobald das ungebuchte Journal gebucht wird. Wenn Sie das ungebuchte Journal löschen, werden die Zuweisungen ebenfalls gelöscht und der Status wird zurückgesetzt.