Tageswährungskurse (CND)

Aus Währungscode

Der Code der Währung, aus der umgerechnet werden soll. Dies muss die Bezugswährung sein, da alle Umrechnungen über die Bezugswährung erfolgen.

In Währungscode

Den Code der Währung, in die umgerechnet wird.

Von/Bis Konto

Die einzelne Kontonummer oder der Kontennummernbereich, für die/den der Tageskurs gilt. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn der Kurs für alle Konten gelten soll. Wenn für ein Konto ein spezieller Umrechnungskurs festgelegt wurde, gilt dieser.

Ab Gültigkeitsdatum

Das Datum, ab dem der Kurs gilt. Hier muss eine Eingabe erfolgen.

Bis Gültigkeitsdatum

Das letzte Datum in dem Datumsbereich, für den der Kurs gilt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird automatisch das Enddatum 30.12.2099 eingegeben. Wenn dieser Kurs nur für einen Tag gilt, geben Sie das gleiche Datum wie im Feld Ab Gültigkeitsdatum ein.

Status

Währungskurstyp

Verwenden Sie die Abfrageschaltfläche für 'Währungskurstyp', um einen Währungskurstyp aus der Liste auszuwählen. Wenn kein Wert gewählt wurde, wird der Standardkurstyp verwendet.

Multiplizieren oder dividieren

Wählen Sie, ob der Ausgangsbetrag mit dem Umrechnungskurs multipliziert oder durch ihn dividiert werden soll, um den Zielbetrag zu erhalten.

Währungskurs

Der Währungskurs, der für den in den Feldern Gültigkeitsdatum ab Datumsberieich/bis Datumsbereich gilt.

Währungskurs-Dezimalstellen

Die Anzahl der Dezimalstellen, die für die Währungsumrechnung verwendet werden sollen.

Kurstoleranz

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird eine Toleranzprüfung für alle Kurse durchgeführt, die Sie eingeben oder die vom System berechnet wurden. Auf diese Weise wird verhindert, dass Sie versehentlich unrealistische Kurse verwenden.

Kurstoleranzprozent

Wenn eine Toleranzprüfung benötigt wird, ist dies die maximale Toleranz, die für den betreffenden Tageskurs erlaubt ist. Die Differenz zwischen einem eingegebenen oder berechneten Kurs und dem Wert im Feld Währungskurs muss in den Toleranzprozentsatz fallen. Wenn jedoch in 'Journaltypen' die Option Kurstoleranz aufheben aktiviert ist, wird der hier eingegebene Wert ignoriert.

Bei einer Toleranz von Null wird der Wert auf die nächste Untereinheit gesetzt. So wird z. B. in der Praxis ein Wert von 0,01 % für die Einstellung 0,00 verwendet, um das Entstehen einer mathematisch unmöglichen Situation zu vermeiden.