Informationen zu Periodenkursen

Periodenkurse werden in 'Periodenwährungskurse (CNP)' eingerichtet. Sie werden für eine Kombination von Ausgangs- und Zielwährung definiert, wobei die Ausgangswährung die Bezugswährung sein muss.

Wenn Sie also z. B. einen GBP-Wert in einen USD-Wert umrechnen möchten, müssen Sie einen Periodenkurs für die Kombination GBP-USD einrichten, sofern GBP die Bezugswährung ist.

Sie können für eine Währungskombination viele verschiedene Periodenkurse definieren. Periodenkurse können eingerichtet werden für:

  • Buchungsperiode
  • Kontonummern oder Kontonummerbereiche

So könnten Sie z. B. für die Währungskombination GBP-USD für jede Buchungsperiode einen unterschiedlichen Kurs definieren und darüber hinaus in jeder Buchungsperiode einen zusätzlichen Kurs einrichten, der nur für Bilanzkonten gilt.

Sie können auch einen globalen Kurs für die Währungskombination definieren, indem Sie die Felder Buchungsperiode und Kontonummer frei lassen. Ein globaler Kurs wird als Standard für alle Perioden und Konten verwendet. Es ist nicht erforderlich, einen Kurs für die Umrechnung einer Währung in sich selbst einzurichten.

Wo werden Periodenkurse verwendet?

Periodenkurse werden in den folgenden Funktionen eingesetzt, um Werte von einer Währung in eine andere umzurechnen.

  • Buchungen erfassen (LEN)
  • Buchungen importieren (LIM)
  • HB-Neubewertung (LER).

Sie können darüber hinaus in den folgenden Finanzberichten verwendet werden:

  • Finanzanalyse (FNA)
  • Finanzberichte (FSS)
  • Finanztabellen (FTB).

Sie werden in den folgenden Funktionen benutzt, um Skontowerte umzurechnen (falls Skonto verwendet wird):

  • Zahlungslauf (PYR)
  • Zahlungseinzug (PYC)
  • Automatische Abgleichung (TRM).

Diese Funktionen durchsuchen alle verfügbaren Kurse für die Währungskombination und verwenden den für den Vorgang am besten geeigneten Kurs.

Wenn eine Währung Tageskurse erfordert, werden in den Funktionen 'Buchungen erfassen', 'Buchungen importieren', 'Automatische Abgleichung', 'Zahlungslauf' und 'Zahlungseinzug' keine Periodenkurse verwendet. Eine Währung benötigt Tageskurse, wenn die Option Tageswährungskurse verwenden in 'Währungscodes (CNC)' auf Ja eingerichtet ist.

Auch wenn Sie Tageswährungskurse für die Journaleingabe benutzen, müssen Sie für andere Funktionen wie z. B. HB-Neubewertung einen Periodenkurs definieren.

Berichtskurse

Darüber hinaus können Sie für jede Währungskombination bis zu fünf zusätzliche Berichtsperiodenkurse für bestimmte Buchungsperioden und Kontobereiche führen.