Deutsche Prüfregeln für Bankverbindungen

Bei der Verwendung von Formatcode GB (Deutschland) innerhalb von 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)' werden die folgenden Prüfregeln eingesetzt; dies geschieht zusätzlich zu den normalen Prüfregeln für 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' und 'Bankverbindungen - Erweiterung (BDE)', um die Einhaltung international anerkannter Formate sicherzustellen.

  1. Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen einrichten' ein:
    Bankname

    Obligatorisch

    Niederlassung

    Wahlfrei

    Bankleitzahl

    Obligatorisch

    8 Zeichen

    Bankadresscode

    Obligatorisch

    Bankkontoname

    Obligatorisch

    Bankkontonummer

    Obligatorisch

    10-stellig, rechtsbündig mit vorangestellten Nullen

    Vorgangslimit

    Wahlfrei; damit kann das Limit für einen Einzelvorgang festgelegt werden

    Vorgangsnummer

    Wahlfrei

    Lastschrift - Vorgangstyp

    Erste, Normal, Wieder vorlegen oder Letzte

    Anmerkung

    Wahlfrei

  2. Geben Sie diese Informationen in 'Bankverbindungen - Erweiterung' ein:
    Formatcode (Formatkennzeichen)

    GB

    SunSystems-Benutzer (Datensatztyp)

    U für Eigen

    ' ' leer für normalen Debitor oder Kreditor

    Inland / Ausland (Code 1)

    Obligatorisch

    D oder F

    Ist Satztyp = U, dann muss dies auf D stehen

    Ländercode (Code 2)

    Wird bei Inland nicht gebraucht

    Obligatorisch für Ausland, wenn SWIFT-Code leer ist

    Zahlung über Konto / Referenz (Code 3)

    Obligatorisch für Satztyp leer (' ')

    Muss A oder R sein

    Währungscode (Code 4)

    Wird bei Inland nicht gebraucht

    Ist bei Ausland wahlfrei

    SWIFT-Code

    Ist bei Ausland wahlfrei

    Methode (Marke 1)

    Obligatorisch

    Muss im Bereich 0 bis 3 liegen

    Zahlungsempfängeranzeige (Marke 2)

    Obligatorisch

    Muss im Bereich 1 bis 4 liegen

    Gebühren (Marke 3)

    Obligatorisch

    Muss im Bereich 0 bis 2 liegen

    Lokales Währungskonto (Marke 4)

    Obligatorisch

    Muss im Bereich 0 bis 2 liegen

    Statistischer Code (Marke 5)

    Obligatorisch

    Muss 0, 1, 2 oder 9 sein

    Meldung 1 (Marke 6)

    3 Zeichen

    Import? (Marke J/N 1)

    Obligatorisch

    Dienste/Kapital (Marke J/N 2)

    Obligatorisch

    Bank berichtet Daten (Marke J/N 3)

    Obligatorisch

  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.