Die Parameter für 'HB-Stapel generieren' eingeben

Im Fenster HB-Stapel generieren können Sie die Verarbeitungsoptionen für den Buchungsimport festlegen, die Anwendung finden, wenn die von Warenwirtschaftsvorgängen generierten Journale an das Financials-Modul gebucht werden.

Die Standardwerte für diese Parameter werden in der Funktion Hauptbuchschnittstellen einrichten (LIS) vorgegeben. Wenn Sie die Standardparameter versehentlich ändern, können Sie sie wiederherstellen, indem Sie Zurück zum Original im Menü Aktionen wählen.

Nach Eingabe der Parameter wählen Sie Buchen im Menü Aktionen oder klicken auf die Schaltfläche Buchen, um den Buchungsprozess einzuleiten.

  1. Geben Sie diese Informationen an:
    Buchungstyp
    • Buchen - die Journale werden gebucht, unabhängig davon, ob sie den Prüfungsregeln entsprechen.
    • Buchen wenn fehlerfrei - die Journale werden nur gebucht, wenn sie den Prüfungsregeln entsprechen. Im Fall von Fehlern können die Buchungsdetails korrigiert und die Journale in der Funktion Fehlgeschlagene Buchungen wiederherstellen (RFP) erneut gebucht werden.
    In die Datei ungebuchte Journale schreiben
    Wählen Sie diese Option, um die Journale als ungebuchte Journale in das Financials-Modul zu übernehmen.
    Prima-Nota buchen
    Wählen Sie diese Option, um die Journale vorläufig an das Financials-Modul zu buchen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Journale dauerhaft zu buchen. Dies ist nur erforderlich, wenn Prima-Nota-Vorgänge im Financials-Modul optional sind.
    Ausgleichbuchungen zulassen
    Wählen Sie diese Option, um das Erstellen und Buchen von systemgenerierten Ausgleichsvorgängen zuzulassen, wenn der Buchungstyp auf Buchen wenn fehlerfrei gesetzt ist und die Differenz durch eine Systemberechnung hervorgerufen wurde. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn die Differenz auf eine Rundungsdifferenz infolge von Währungsumrechnungen zurückzuführen ist. Wenn die Option deaktiviert ist, werden vom System generierte Diskrepanzen als Fehler behandelt, die eine Buchung des Journals verhindern.
    Interimkonto Basiswährung
    Das Konto im Financials-Modul, an das eine Ausgleichsbuchung geht, wenn der Ausgleich in der Basiswährung erforderlich ist. Sie können hier kein suspendiertes oder geschlossenes Konto und kein Memokonto auswählen. Wenn die Kontonummer in einem Journalvorgang ungültig ist, wird dieses Konto ersatzweise verwendet.
    Interimkonto Vorgangswährung
    Die Kontonummer in Financials, an die eine Ausgleichsbuchung geht, wenn die Journalwerte in der Vorgangswährung nicht ausgeglichen sind und die Diskrepanz die Rundungstoleranz überschreitet. Dies ist nur erforderlich, wenn die Vorgangswährung für den Mandanten verwendet wird. Sie können hier kein suspendiertes oder geschlossenes Konto und kein Memokonto auswählen.
    Interimkonto Berichtswährung
    Die Kontonummer in Financials, an die eine Ausgleichsbuchung geht, wenn die Journalwerte in der 2. Basis- oder Berichtswährung nicht ausgeglichen sind und die Diskrepanz die Rundungstoleranz überschreitet. Dies ist nur erforderlich, wenn die 2. Basis- oder die Berichtswährung für den Mandanten verwendet wird. Sie können hier kein suspendiertes oder geschlossenes Konto und kein Memokonto auswählen.
    Ausgleich nach
    Die zusätzlichen Vorgangsdetails, nach denen die Journalzeilen ausgeglichen sein müssen. Dadurch wird eine zusätzliche Ausgleichsebene eingerichtet, die über die normalen Journalausgleichsanforderungen hinausgeht. Wenn Sie keine weiteren Ausgleichsbedingungen festlegen möchten, wählen Sie Kein zusätzlicher Ausgleich. Andernfalls wählen Sie eine der folgenden Optionen, um sicherzustellen, dass die Journalvorgänge für das gewählte Feld ausgeglichen sind: Buchungsanalyse 1 bis 10, Vorgangsdatum oder Vorgangsnummer.
    Nur Fehler ausweisen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Vorgänge in den Buchungsimportbericht aufzunehmen, die Ersetzungen enthalten oder abgelehnt wurden. Wenn die Option deaktiviert ist, werden alle Vorgänge in den Bericht aufgenommen.
    Keine Ersatzmeldung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ersatzzeilen für leere Buchungsperioden, Vorgangsdaten und andere unbedeutende Ersetzungen aus dem Buchungsimportbericht auszuschließen.
    Buchungsberichtsformat
    Das Dokumentformat, das für den Buchungsimportbericht verwendet werden soll. Dieser Bericht wird automatisch generiert, wenn Journale an das Financials-Modul gebucht werden. Das Dokumentformat muss bereits in Dokumentformate definiert sein.
    Budgetüberziehung zulassen
    Mit dieser Option kann eine Journalbuchung zu einer Budgetüberziehung im Hauptbuchkonto führen, unabhängig von den Budgetprüfungen.
    Auf suspendierte Konten buchen
    Mit dieser Option kann ein Journalvorgang auf ein suspendiertes Konto im Financials-Modul gebucht werden.
  2. Speichern Sie Ihre Änderungen.