輸入憑証細節
「帳務錄入 (LEN)」用於在線錄入憑証細節。根據憑証類型和窗體佈局,該窗體包含下列部分或全部細節。
如果您不熟悉在線輸入憑証所需的步驟,請參閱“輸入憑証快速指南”。
- 「憑証標識細節」
- 「標準行細節」
- 「附加行細節」
- 「付款條件」
- 「多貨幣」
- 「資產細節」
-
指定「憑証標識細節」的下列信息:
- 憑証類型
- 要輸入已在「憑証類型 (JNT)」中設置的憑証或帳務業務的類型。憑証類型的「狀態」不能是「已停用」或「暫停」。
注意:要在某筆業務過帳後立即付款,可以將憑証類型與某一付款配置相鏈接。請參閱“即時付款業務”。
- 業務單位
- 要將憑証過帳到其中的業務單位。可預先設置。
- 操作員代碼
- 要用於標識憑証發起人的姓名首字母、部門代碼或任何其他代碼。「帳務設置 (LES)」中的「強制憑証創建人」選項確定是自動將此 ID 設置為創建或過帳憑証的操作者的 ID,還是必須手動輸入。
-
指定「標準行細節」的下列信息:
- 業務參考
- 對科目或公司業務的參考,通常來自原始文檔,例如發票號碼。
- 行號
- 行號在當前的業務參考內部自動遞增。如果要查看、修改或刪除行,應輸入行號和行號後綴(如果相關)以標識所需業務。
- 會計期間
- 向此處輸入的期間過帳。如果沒有另行預置,默認的會計期間為當前期間。只能過帳到處於「帳務設置 (LES)」中指定的開放期間範圍之內的期間。請參閱“可過帳到哪些期間?”。
- 業務日期
- 應用於此業務的日期。默認日期是當前業務參考的前一行上的日期或當前日期。通過手動輸入或從日曆(點擊下拉箭頭時顯示)中選擇其他日期。
只能過帳到已在「帳務設置 (LES)」中指定的開放日期範圍內的日期。請參閱“可過帳到哪些期間?”。
- 科目代碼
- 使用「會計科目表 (COA)」創建的有效科目代碼,對其過帳本行的金額。不能選擇已停用科目。如果選擇暫記科目,將顯示警告消息,但您仍可繼續向該科目過帳。
為幫助用戶輸入正確的代碼,可以預置提示。或者,可以預置科目,並自動顯示它。此外,還可以預置科目類型,強制用戶輸入特定類型的科目,如貸方/應付帳款科目或資產負債表科目。
- 描述
- 對公司業務的描述。此字段的默認值為正在使用的憑証類型的描述名稱。可按需將其改寫。
「憑証類型 (JNT)」中的「每行描述」字段確定是否必須在此字段中輸入內容。如果該選項設置為「無默認描述」,則您必須在每行上輸入描述。如果該選項設置為「默認描述 - 逐項參考更新」,則您可以在每次更改業務參考時輸入新的描述。如果該選項設置為「默認描述 - 逐行更新」,則您可以在每行上輸入不同的描述。如果未輸入其他描述,默認情況下使用「憑証名稱」。
還可使用「憑証預置 (JNP)」將描述預置為科目代碼或科目名稱。
- 本位幣金額
-
- 在單一貨幣環境中為業務金額。如果該金額為整單位,則可省略小數點和小數位。金額的格式(包括小數位數、小數分隔符和千位分隔符)在「業務單位設置」中確定。
可從其他憑証行自動預置或計算該金額。可在「借方/貸方」字段中選擇一個選項,自動將此金額設置為平衡金額。
注意: 在多貨幣環境中,還可由其他貨幣值計算該金額。隨後將在下面的〔多貨幣〕一節中介紹這一內容。如果您正在使用超逾承諾或超支預算檢查,則在此行上輸入的金額超出科目的剩餘預算時,系統將對您發出警告。請參閱“設置科目的預算控制”。
- 在單一貨幣環境中為業務金額。如果該金額為整單位,則可省略小數點和小數位。金額的格式(包括小數位數、小數分隔符和千位分隔符)在「業務單位設置」中確定。
- 借方/貸方
- 「借方/貸方」標記確定是將金額借記還是貸記給選定科目。
也可以選擇平衡選項,以將「金額」和「借方/貸方」標記自動設置為平衡所需的值:
- 整個憑証
- 當前行上業務參考的業務
- 當前行上參考的期間內的業務
若您在不同憑証行使用不同的業務貨幣,或者以不同於當前日匯率或期間匯率的匯率輸入憑証行,則系統會生成多個平衡業務行來平衡已用的所有各個貨幣值。這種情況下,生成的平衡行與憑証行具有相同行號,但具有不同的行號後綴(顯示在「行號」字段的第二個框中)。
- 帳務分析代碼
- 在帳務業務上至多可輸入 10 個帳務分析代碼。只能為指定到帳務業務主體的分析角度輸入分析代碼。所需要的分析代碼,不管它們是強制的還是可選的都取決於憑証業務上參考的憑証類型和科目。可使用憑証預置預先設置代碼。請參閱“需要哪些分析代碼?”。
如果沒有將分析角度設置為允許無效代碼,則只能按照「分析代碼 (ANC)」中的設置,輸入有效的分析代碼。
點擊分析角度旁的「查詢」按鈕,從「查找分析代碼」窗體中為每個分析角度選擇有效的分析代碼。
注意:最初不能用於數據錄入的分析角度(由於設置的規則,例如:由於科目而禁止使用),當您完成當前憑証行後則變為可編輯。但是,如果您隨後在這些字段中輸入細節,系統仍然像以前一樣應用相同的檢查,並根據已設置的規則禁止輸入任何不允許的分析。注意:如果您使用的分析角度已定義為業務順序角度,則其代碼必須是數字的。
-
指定「附加行細節」的下列信息:
- 值日期
- 僅適用於在「憑証類型 (JNT)」中的「過帳憑証類型」字段定義的現金業務。在當日或之後的業務可以進行分攤。
- 分期付款日期
- 如果該過帳是應付分期付款的其中一項,才需要業務的分期付款日期。僅當「帳務設置 (LES)」的「分期付款檢查」啟用和分期付款日期已被檢查時才需要此項。
- 分期付款號碼
- 如果該過帳是應付分期付款的其中一項,才需要業務的分期付款號碼。僅當「帳務設置」的「分期付款檢查」啟用和分期付款號碼已被檢查時才需要此項。
- 分攤標記
- 可在帳務錄入期間使用此字段設置憑証的分攤標記。有關的詳細介紹,請參閱“什麼是分攤標記?”。隨後,將根據分攤標記設置生成強制憑証列表和文檔。一旦打印特定業務,分攤標記遞增 1。
- 備查金額
- 您可以為此憑証行輸入備查金額。可以是與憑証行相關的非財務值,例如數量或人數。如果「業務單位設置」中的「非貨幣值過帳規則」設置為「0-不設置」,或「憑証類型 (JNT)」中的「備查過帳規則更新」字段設置為「0-不設置」,則您不能輸入備查值。
注意: 如果資產數量在使用狀態時,您在「帳務錄入」中輸入一個「備查金額」,這可能會影響在「資產登記」中記錄的資產數量。請參閱下面的“資產細節”。
- 標準文本
- 您可以選擇「操作」 > 「行」 > 「標準文本」向此憑証行中添加「標準文本」。
- 憑証註解
- 標識與該憑証行關聯的憑証註解。選擇「操作」 > 「行」 > 「註解」,可創建註解並將其指定給此憑証。
- 輔助參考
- 如果沒有使用「憑証類別編號」的「輔助參考」,則可以為每個憑証行輸入「輔助參考」。
注意: 如果需要「輔助參考」,則〔輔助參考〕還必須已通過「窗體設計器 (FRD)」包括在「帳務錄入」窗體中。
- 附加字段
- 您可以在每個憑証行上記錄附加的信息,例如,輔助參考或相關日期,前提條件是這些附加字段已經在「附加字段設置 (AFS)」中預先設置過。
注意: 所需的任何附加字段還必須已通過「窗體設計器 (FRD)」包括在「帳務錄入」窗體中。
-
以下字段標識憑証業務的付款相關細節。因此,只有將業務關聯到採購或銷售業務(例如發票或貸方票據)時才需要它們。可使用一組付款條件確定許多這些細節。可為業務手動輸入付款條件代碼,或使用客戶/供應商的付款條件。請參閱“將付款條件鏈接到憑証業務”。指定「付款條件」的下列信息:
- 到期日
- 業務應收款的日期,或到款日期。如果使用付款條件,則可自動計算此日期。或者手動輸入到期日。
如果為憑証類型設置了「更新帳齡/折扣」,則業務日期將複製給到期日,且該日期將更新任何算出的或輸入的日期。它用於要求即時付款的情況。
- 條件代碼
- 應用於業務的付款條件代碼。可確定選定的日期和折扣條件。如果將其留空,則使用分配給供應商或客戶的付款條件代碼。請參閱“將付款條件鏈接到憑証業務”。
- 文檔日期 1-4
- 可在每個業務上保留 4 個文檔日期。可在付款文檔上打印它們,或由〔報表〕工具使用。這些日期可以由付款條件確定,也可以手動輸入。
- 前綴 1-4
- 至多與 4 個關聯文檔相關的前綴和編號。
- 折扣日期 1/百分比
- 如果在此日期付款,則可使用第 1 折扣到期日和百分比結算折扣。這些細節可以由付款條件確定,也可以手動輸入。
如果為憑証類型設置了「更新帳齡/折扣」選項,則業務日期將複製到折扣日期,且該日期將更新任何已算出的日期。
- 折扣日期 2/百分比
- 如果在此日期付款,則可使用第 2 折扣到期日和百分比結算折扣。如果缺少第 1 折扣日期,則考慮這些第 2 折扣細節。這些細節可以由付款條件確定,也可以手動輸入。
如果為憑証類型設置了「更新帳齡/折扣」選項,則業務日期將複製到折扣日期,且該日期將更新任何已算出的日期。
- 遲付款日期/百分比
- 如果超越付款條件,則您可能要對逾期付款索取利息。可以標識“遲付款日期”和利率百分比。這些細節可根據付款條件計算,也可以手動輸入。
注意:此信息只針對業務保留並且不用於自動計算利息費用。
- 付息日/利息百分比
- 您可能就業務金額索取利息,在這種情況下,可以指定〔利息日〕和利息百分比。這些細節可根據付款條件計算,也可以手動輸入。
注意:此信息只針對業務保留並且不用於自動計算利息費用。
-
可為業務自動輸入或計算 4 種貨幣值。要輸入或計算的值取決於業務單位設置和過帳規則、憑証類型或科目過帳更新和任何憑証預置。請參閱“輸入多貨幣憑証”。
第五貨幣值是無法輸入的,但可以在創建業務時從科目或「業務單位設置」中獲取一個第五貨幣代碼。這樣在報表中允許根據特定計算第五貨幣值。
注意:對於憑証參考的任意貨幣,至少必須定義一種日匯率或期間匯率。 -
在多種貨幣環境中可能需要以下業務貨幣細節。某些細節可通過憑証預置預先設置。「業務單位設置」中設置的「第 2 值貨幣過帳規則」確定是必須手動輸入這些細節,還是在未輸入值時自動計算出來。
注意:如果將業務單位設置中的「第 2 值其他貨幣過帳規則」設置為「不設置」,或在「憑証類型」中將此值的「業務過帳規則更新」設置為「不使用」,則不能輸入業務貨幣值。
指定〔業務貨幣〕的下列信息:
- 業務貨幣代碼
- 業務貨幣的貨幣代碼。此代碼可通過憑証預置先設置,或默認為科目的貨幣代碼設置。
- 業務貨幣匯率
- 用於將業務貨幣值兌換為主元貨幣的匯率。該匯率可通過帳務預置預先設置。否則,它將默認為「貨幣日匯率設置 (CND)」或「貨幣期間匯率設置 (CNP)」中的匯率設置。
您可以為憑証業務輸入其他匯率,更新默認匯率。此新匯率必須在允許偏差設置之內。請參閱“什麼是匯率允許偏差檢查?”。
- 業務貨幣金額
- 以業務貨幣表示的業務金額。此值可以手動輸入。如果在「業務單位設置」中將「如果沒有輸入則計算」選項選為「業務貨幣過帳規則」,則將從其他業務值中的一項來計算此金額。
- 借方/貸方
- 確定金額是借方金額還是貸方金額。您也可以選擇一個平衡選項,為平衡憑証、業務或期間的值自動設置「金額」和「借方/貸方」標記。
-
以下本位幣細節是強制的。某些細節可通過憑証預置預先設置。「業務單位設置」中設置的「本位幣過帳規則」確定是否必須手動輸入這些細節,還是在未輸入值時自動計算出來。
指定「本位幣」的下列信息:
- 本位幣代碼
- 自動顯示本位幣代碼。它在「業務單位設置」中定義且不能更改。
- 本位幣匯率
- 用於將本位幣兌換為主元貨幣的貨幣匯率。該匯率可通過帳務預置預先設置。否則,它將默認為「貨幣日匯率設置 (CND)」或「貨幣期間匯率設置 (CNP)」中的匯率設置。
您可以為憑証業務輸入其他匯率,更新默認匯率。此新匯率必須在允許偏差設置之內。請參閱“什麼是匯率允許偏差檢查?”。
不能修改匯率的小數位數。
- 本位幣金額
- 以本位幣表示的業務金額。此金額是強制的。可以手動輸入,也可以根據過帳規則自動計算。
-
下列貨幣細節根據「業務單位設置」中的選擇,反映了業務的第二本位幣或報表貨幣。
注意: 如果出現以下情況,則無法輸入且不會自動計算第二本位幣/報表貨幣值:-「業務單位設置」-第 3 值「貨幣過帳規則」字段設置為「不設置」。- 憑証類型 -「第二本位幣/報表貨幣過帳規則更新」字段設置為「不使用」。- 會計科目表 -「貨幣」選項卡中的「報表匯兌控制」設置為「否」。
指定「第二本位幣/報表貨幣」的下列信息:
- 第二本位幣/報表貨幣代碼
- 自動顯示第二本位幣或報表貨幣代碼。它在「業務單位設置」中定義且不能更改。
- 第二本位幣/報表貨幣匯率
- 用於將此貨幣轉換為主元貨幣的貨幣匯率。該匯率可通過帳務預置預先設置。否則,它將默認為「貨幣日匯率設置 (CND)」或「貨幣期間匯率設置 (CNP)」中的匯率設置。
您可以為憑証業務輸入其他匯率,更新默認匯率。此新匯率必須在允許偏差設置之內。請參閱“什麼是匯率允許偏差檢查?”。
不能修改匯率的小數位數。 - 第二本位幣/報表貨幣金額
- 如果使用第二本位幣或報表貨幣,則自動計算和顯示以該貨幣表示的業務金額。如果在「憑証類型設置(過帳更新) (JDX)」中設置了「第二本位幣/報表貨幣過帳規則更新」選項,則只能輸入報表貨幣值。請參閱“更新憑証類型的過帳規則”。不能輸入第二本位幣值。僅當憑証業務與固定資產關聯時才需要以下細節。例如,如果已經採購或銷售了某項資產。可在單獨的選項卡上保留這些細節。
-
如果第四貨幣已在「業務單位設置」上設定,則會需要下列第四貨幣細節。與業務貨幣相同,第四貨幣可以在「業務單位設置」內設定為「如果沒有輸入則計算」或「如果輸入則存在」。
注意: 如果在「業務單位設置」或某個特定憑証的「憑証類型過帳更新」內的「第四貨幣值過帳規則」設為「不設置」,則不能輸入第四貨幣的業務值。
指定「第四貨幣」的下列信息:
- 第四貨幣代碼
- 第四貨幣的貨幣代碼。這個代碼可在「業務單位設置」內通過提供一個憑証預置來設定,或默認為科目的貨幣代碼設置。
- 第四貨幣匯率
- 用來將「業務單位設置」中「第四貨幣計算方法」字段內的值轉換成第四貨幣的貨幣匯率。該匯率可通過帳務預置預先設置。否則,它將默認為「貨幣日匯率設置 (CND)」或「貨幣期間匯率設置 (CNP)」中的匯率設置。您可以為憑証業務輸入其他匯率,更新默認匯率。此新匯率必須在允許偏差設置之內。請參閱“什麼是匯率允許偏差檢查?”。
- 第四貨幣金額
- 此值可以手動輸入。如果將「如果沒有輸入則計算」選項選用為「業務單位設置」中的「業務貨幣過帳規則」,則該值會從「業務單位設置」內「第四貨幣計算方法」字段中所設定的值計算而得。
-
僅當憑証業務與固定資產關聯時才需要以下細節。例如,如果已經採購或銷售了某項資產。可在單獨的選項卡上保留這些細節。
指定「資產細節」的下列信息:
- 資產代碼
- 「固定資產記錄 (FAS)」中創建的資產代碼。您不能將業務過帳到狀態是「清理」的資產。如果試圖在折舊結束期間之後向資產過帳,會出現警告。
- 資產子代碼
- 資產的有效子代碼。如果有,此代碼用於確定業務的分析代碼要求。資產子代碼是通過「固定資產記錄 (FAS)」中的「資產過帳預置設置」定義的。
- 資產指示符
- 如果為新資產過帳,或正從其他資產登記中將資產遷移到 SunSystems,請選擇「首字母」。否則,請使用「資產指示符」來確定此過帳是更新資產記錄上的總值,還是更新累計折舊。
注意: 除非特殊情況,通常不建議您在帳務錄入中輸入折舊金額,如“手動過帳折舊金額”中所述。
- 資產數量
- 當進行固定資產過帳時,您可以輸入多個單位作為單一資產,例如,購買了 100 個椅子,但將它們記作單個資產。使用「帳務錄入 (LEN)」上的「備查金額」字段來記錄單位的數量。
注意:為了在「帳務錄入 (LEN)」中記錄資產數量,必須預先作如下設置:
- 必須選中「帳務設置 (LES)」的「常規」選項卡上的「使用資產數量」選項
- 「業務單位設置」的「備查值」選項卡上的「非貨幣值過帳規則」不能設為「0 - 不設置」
- 「憑証類型設置 - 過帳更新 (JDX)」中的「備查過帳規則更新」字段不能設為「0 - 不設置」。
請參閱“更新憑証類型的過帳規則”。
有關的詳細介紹,請參閱“帳務錄入資產細節和輸入資產業務”。
- 保存您的更改。