選擇重估業務
使用重估期間匯率,帳務重估會重新計算出每一個您要重估的帳務業務的目標貨幣值。例如,對於借方/應收帳款科目上的所有待結業務來說,會根據業務貨幣值重新計算本位幣值。
使用〔帳務重估配置 (LEP)〕為必須重估的業務設置選擇準則。您可以使用以下任何準則的組合來選擇您要重估的業務:
- 科目類型
- 科目代碼
- 憑証類型
- 憑証編號
- 貨幣代碼
- 會計期間。
按科目類型選擇
如果選擇用科目類型限制業務的選擇,則只會重估已選擇科目類型的科目業務。
〔會計科目表 (COA)〕中的「排除重估」字段將更新科目類型選擇。這就意味著,如果一個科目設置了「排除重估」選項,則重估過程將不會包括該科目的業務,即使該科目具有已選為重估的科目類型。
注意:
〔損益類〕科目類型必須同其他所有科目類型分開處理。
選擇重估期間
對於損益類科目來說,只選擇處於重估期間範圍的會計業務。對於其他科目類型,可以包括某一會計期間包括單獨重估期間在內的所有業務。
所以,對於損益類科目來說,只能生成在一定範圍的會計期間內的貨幣變動。而對於資產負債表科目將重估科目上的所有餘額。
重估中不包括的業務
帳務重估不包括帶有以下任何一種分攤標記的單筆業務:〔已分攤〕、〔已付款〕、〔已付款不匹配〕或〔改正〕。
重估過程中還可以不包括以下業務:
- 某個科目的業務,在〔會計科目表 (COA)〕中設置科目的「排除重估」選項
- 某個憑証類型的業務,在〔憑証類型 (JNT)〕中設置憑証類型的「重估時不包括此項」選項。
排除實際匯率業務
如果您使用實際匯率業務,則在根據〔第 4 值〕重估〔第 2 值〕時,任何標記為實際匯率的帳務業務都將被排除。
不過,在所有業務貨幣重估的情形中會忽略業務的實際匯率狀態,如根據〔第 2 值〕重估〔第 1 值〕。在這種情況下,任何實際匯率業務都包含在重估中(假設無其他準則會將其排除在外,如在“從重估中排除業務”中所述)。