按當前匯率付款 - 計算規則
在多貨幣環境下,〔付款配置 (PYP)〕和〔帳務設置 (LES)〕中的「按當前匯率付款」選項可以確定付款和收款時匯率使用的基本規則。即使您僅以本位幣對業務進行付款,仍須計算報表貨幣金額。
如果將某個付款配置的「按當前匯率付款」選項設為「是」,那麼在付款和收款時將使用當前匯率計算各個不同的貨幣金額。
若付款或收款所用的當前匯率不同於源業務上公佈的歷史匯率,則系統會生成平衡業務和捨入業務,以使付款或收款憑証以必需的貨幣值分攤到源業務。
下列步驟描述付款業務和貨幣差額業務的貨幣計算規則。
- 生成付款業務
- 生成貨幣差額業務