使用帳務餘額配置

創建或修改某業務單位/帳務組合的餘額配置後，系統將生成或更新餘額。這可能需要較長時間，具體取決於您的數據量。

  1. 運行「帳務餘額配置 (LBC)」時，系統將顯示「餘額配置」窗體。
  2. 指定下列信息：
    業務單位代碼
    輸入應用該餘額配置的業務單位代碼。
    帳務
    輸入應用該餘額配置的帳務代碼 A-K。
  3. 系統將顯示與該業務單位/帳務相關的帳務分析角度。選中某個角度的復選框，匯總餘額將按該角度的每個分析代碼列出。
    如果需要，您還可以選擇多個角度，這樣餘額將按不同角度中使用的每個分析角度組合進行匯總。
    注意：如果某個分析角度有很多不同分析代碼用於帳務業務，例如用於序號的角度，那麼將這些角度從帳務餘額中排除將更高效。也就是不勾選這些角度，除非它的分析數據對於 Infor Reporting 或其他下游應用程序非常必要。
  4. 指定下列信息：
    按憑証類型平衡
    選擇此選項，將匯總餘額按憑証類型列出。
    不包括第四貨幣
    選擇此選項，在匯總餘額中不包括第四貨幣金額。
    包括模擬
    選擇此選項，在匯總餘額中除了永久過帳業務外還包括暫時帳務業務的金額。
    包括會計日期
    選擇此選項，將匯總餘額按會計日期列出。選擇此選項將增加儲存的數據量，影響系統性能和磁盤空間；因此如果您不需要每日餘額變動，則勿勾選該復選框。
    起始年
    指定要計算和發佈餘額的第一個會計年度。系統使用指定年份前的所有歷史帳務數據，為資產負債表科目以及應付帳款、應收帳款和客戶科目創建期初餘額。
  5. 保存您的更改。