什麼是對帳配置?

對帳配置指定對帳管理器 (RCM)中的對帳或核對要求。例如,您可以為以下各項設置對帳配置:

  • 銀行月對帳、將銀行帳戶與相應的銀行對帳單對帳
  • 大型客戶科目,將現金收據與科目上的發票和貸方票據對帳。

除了指定需要,對帳配置還指定如何用自動對帳工具,並決定對兩組業務進行對帳的核對準則。如果可按照單一字段的值比較來核對業務,則可在對帳配置中設置核對準則。例如,核對準則可以是業務參考和金額。或者,如果對業務進行核對需要的比較工作和條件較複雜,則也可在對帳配置上參考的規則集中設置核對準則。有關自動對帳選項的更多信息,請參閱“自動對帳是如何工作的?”。

對帳配置是使用對帳配置設置 (RCP)進行設置的。

設置了對帳配置及其相應的對帳科目之後,您便可使用對帳管理器 (RCM)對配置反覆運行對帳處理。