輸入預算值

採用與帳務業務過帳到帳務科目相同的方式,將預算值作為預算業務輸入到科目中。預算可作為年度總額保留,可輸入到任何可用的期間中。或者,還可以在本年度所有期間中分攤預算。

預算值要符合相同的憑証驗証、平衡以及過帳規則。維護預算業務的目的是提供完整的預算審計線索。

如要使用預算檢查,您必須首先設置預算檢查設置記錄。有關的詳細介紹,請參閱〔設置預算檢查〕。

可以用以下任何一種方法將預算值輸入到〔預算帳務〕中:

  • 帳務錄入 (LEN)
  • 帳務導入 (LIM)
  • 公司分攤運行 (CAL)
注意:必須使用更改預算 (CBG)訪問預算帳務,這樣才能使用這些方法中的任何一種加載預算值。預算帳務是在業務單位設置中設為基本預算帳務的帳務。

可以使用帳務錄入 (LEN)將預算業務輸入到預算帳務,其輸入方式與實際業務相同。不過,您還可以先在電子錶格軟件包中生成預算文件,然後用帳務導入 (LIM)將數據轉到預算帳務。

可根據需要詳細描述預算。您可以通過直接記入科目來創建個別科目預算。

如果預算報表是以匯總為基礎,則可以在任何科目中輸入某一預算科目的範圍。例如,如果總是將銷售科目作為一個範圍生成報表,則您可能要在預算帳務的第一個銷售科目中設置預算。

您還可以按分析代碼(如部門或項目代碼)輸入預算。要輸入某一分析代碼或分析代碼組合的預算,您需要將業務以適當預算額記入預算科目,並與業務的分析代碼相關聯。

如果希望僅按分析代碼設置預算,您應將預算過帳到一個單獨的科目,並將所有相關的實際科目指向此預算科目。

請參閱〔設置科目的預算控制〕。

當在帳務中輸入預算時,系統會為以下各項唯一組合創建預算記錄:

  • 科目代碼 - 這必須是在〔預算檢查設置〕上設置的〔預算檢查科目。
  • 期間
  • 分析代碼 1(可選 - 取決於〔預算檢查設置〕)
  • 分析代碼 2(可選 - 取決於〔預算檢查設置〕)
  • 分析代碼 3(可選 - 取決於〔預算檢查設置〕)
  • 分析代碼 4(可選 - 取決於〔預算檢查設置〕)
  • 分析代碼 5(可選 - 取決於〔預算檢查設置〕)

上述細節信息是在過帳時從憑証中獲取的。系統會應用常規的會計科目表憑証設置規則,因此必須特別注意那些強制執行、可選擇的、已禁止的分析等。必須以本位幣形式輸入〔預算〕。

在過帳憑証時,所輸入的內容會應用於基本預算帳務以及預算表中。預算表格由預算檢查功能所使用。基本預算帳務則僅用於參考。

對於採購訂單和採購發票,其金額作為借方金額輸入。下面是一個憑証錄入的例子:

? 科目 分析 期間 金額 借方/貸方
創建預算檢查記錄的行 預算檢查科目代碼 可選擇 輸入預算的期間 那期間的預算金額 D
平衡行 其他科目代碼 無關 輸入預算的期間 那期間的預算金額 C

預算實例 1:

科目 期間 預算
A 11/2005 USD 100
A 12/2005 USD 150
A 01/2006 USD 200
A 02/2006 USD 100
依次類推 ? ?
A 12/2006 USD 100
B 11/2005 USD 100
B 12/2005 USD 100
B 01/2006 USD 150
依次類推 ? ?

預算實例 2:

科目 期間 分析代碼 1 預算
A 11/2005 部門 A USD 100
A 11/2005 部門 B USD 100
A 12/2005 部門 A USD 150
A 12/2005 部門 B USD 100
A 01/2006 部門 A USD 200
A 01/2006 部門 B USD 200
A 02/2006 部門 A
A 02/2006 部門 B USD 150
依次類推 ? ? ?

重新分配預算

預算金額可在科目、科目和分析組合或期間之間移動。輸入一個憑証貸記源預算,並借記目標預算。

例如,如果要將預算從科目 A 期間 04/2006 移動到科目 B 期間 03/2006,則必須創建下列憑証:

科目 分析 期間 金額 借方/貸方
A ? 04/2006 USD 100 C
其他科目 ? 04/2006 USD 100 D
B ? 03/2006 USD 100 D
其他科目 ? 03/2006 USD 100 C
注意:您不能移動多於該期間可用的預算,因為這樣會導致預算超支。可用預算計算如下:可用預算 = 預算 - 承付支出 - 實際支出

手動預算錄入

您可以使用標準的憑証類型輸入預算。但是,建議您定義專用於輸入預算的單獨的憑証類型,這樣可以輕易地識別出來這些憑証。

注意:預算憑証受常規複式錄入的控制,因此您可能要設置預算暫記科目,並將其用作所有預算憑証的平衡過帳科目。

預先設置預算業務

憑証預置 (JNP)可以幫您加快預算業務的錄入。如果您要輸入年度數額並在本財年各個期間分攤此數額,下面幾點可能有用:

  1. 第一個預置行為未過帳行(您將年度預算額輸入到此行)。
  2. 您可以設置任意數量的後續行,每個期間對應一行,並為每行指定相等的年度預算份額。在金額字段中輸入1R
  3. 建議將對應於本年最後一個期間的行作為湊整期間。在金額字段中輸入1RU以完成此操作。
  4. 各個期間的平錄入行可以將借方/貸方字段設置為期間。這會將此行的值設置為期間平衡,以確保各個期間的錄入總和為零。因此,對於跨 12 個會計期間的預算分配,您有一個非過帳行,以及 12 個借方和 12 個貸方過帳行。

憑証預置能考慮到未在本年度平均分攤的預算。您可以在金額字段中輸入要應用於各個期間的適當比率。

在電子錶格中生成預算

多數電子錶格軟件包以適合〔SunSystems 財務管理〕的格式輸出文件。有關所需文件佈局的詳細介紹,您應參考帳務導入