什麼是業務核對？

如果您要分攤科目上的業務而不向帳務輸入任何業務，則可使用「業務核對 (TRM)」。此工具會自動在您指定的準則內完成分攤過程。

「業務核對」與「業務對帳 (ACA)」和「帳務錄入」中的在線分攤功能很相似。它允許您分攤或核對業務。但是，「業務核對」能進一步使您自動完成分攤/核對過程。

輸入科目類型和科目代碼範圍，並根據指定的其他準則對科目上的核對借方業務和貸方業務進行選擇和核對。在核對過程中，可生成結算折扣、稅務算折扣和匯兌損益業務。

注意：如果「業務單位設置」中的「允許分攤鎖定」選項設為在業務級別鎖定，則系統將不會核對已由其他用戶鎖定的任何業務。如果這些業務符合核對條件，則將在核對報告中予以標記。

選擇業務和核對準則

您可以根據業務分析代碼、貨幣代碼、業務參考和分攤標記來選擇核對業務。

您最多可以選擇 3 個核對準則。選擇業務時也可用相同選項。如果指定三個核對準則，則需要核對的業務的這三個業務值都必須相同。

注意：不能僅按金額來核對業務；必須輸入一些其他種類的選擇/核對準則。

如果正在對借方/應收帳款科目、貸方/應付帳款科目或客戶科目進行核對，則業務核對會為您生成任何結算折扣過帳和稅務結算折扣過帳。您可以指定必須將折扣過帳到的科目以及折扣允許偏差限額。如果折扣超出允許偏差限額，則不會核對業務。請參閱“在業務核對中應用折扣”。

您可以使用本位幣金額或者業務貨幣金額來核對業務。也可選擇在備查金額上進行核對。

如果您要按業務貨幣金額進行核對，則必須輸入貨幣代碼作為核對準則之一。在按業務貨幣金額進行核對時，可以生成貨幣損益。請參閱“根據業務貨幣進行核對”。

您可以選擇過帳分攤，或只是報告分攤情況。如果選擇過帳，則已分攤的業務被分配到科目專有的分攤參考。

您可以選擇報告任何這樣的業務：符合選擇準則，但運行「業務核對」之後仍然沒有匹配。您可以報告所有不匹配的業務、不匹配的借方和不匹配的貸方，也可指定不需任何報告。或者，您還可生成已匹配業務的報告。