過帳細節

這將確定是否過帳生成的業務，並確定是否過帳包含錯誤的業務。三個選項可供選擇：

• 「只可有效性檢查」- 如果選擇此選項，則對業務進行有效性檢查但不過帳。
• 「過帳」- 如果選擇此選項，則對業務進行有效性檢查，並生成平衡業務以平衡必要的憑証和過帳的憑証。
• 「如無錯誤則過帳」- 如果選擇此選項，則會對業務進行有效性檢查，並在沒有錯誤時過帳業務。此選項可使用下面所描述的「過帳允許平衡業務」設置更新不平衡業務。

報表格式，其用於報告有效性檢查的細節，或，過帳的轉回或複製。

此選項對生成的憑証進行有效性檢查，並將它們存儲為〔憑証保留〕文件上的已保留憑証。因為隨後需要將它們從保留文件中釋放並過帳，這就提供了一個額外的過帳控制級別。如果不選中此選項，則對憑証進行有效性檢查，並將其過帳為暫時性或永久性過帳。請參閱“保留要延遲過帳的憑証”。

如果「帳務設置 (LES)」中的「暫時性過帳」選項是「可選」，並設置了〔過帳暫時項〕選項，則對生成的業務進行有效性檢查和/或將其過帳為暫時性業務。如果未設置此選項，則對生成的業務進行有效性檢查和/或將其過帳為永久性業務。

如果本位幣金額或需要〔金額平衡〕的任何貨幣值（由「業務單位設置」確定）中存在不平衡時，此選項允許系統生成並過帳平衡業務。只有在「過帳類型」設置為「如無錯誤則過帳」（如上所述），此選項才是有效的。

如果您允許過帳導入的憑証，即使它不平衡，但同時防止過帳包含其他錯誤（例如：已禁止使用的分析代碼、已停用科目、日期或期間）的憑証，請將此選項與「如無錯誤則過帳」一起使用。

如果設置了此選項，將根據導致不平衡的原因以下列兩種方式之一處理任何生成的平衡調整：

• 對於由貨幣匯兌捨入差額引起的不平衡，會根據正在調整的貨幣值，將調整業務過帳到業務單位設置「第 1 值」、「第 2 值」、「第 3 值」或「第 4 值」選項卡上標識的相應「平衡科目」（假設捨入差額在「業務單位設置」中指定的該貨幣值的限度之內）。

  要使不平衡被視為由貨幣匯兌捨入差額引起的，憑証必須至少在一個貨幣值中平衡。

• 對於所有其他不平衡，會根據正在調整的貨幣值，將平衡業務過帳到「本位幣暫記科目」、「業務暫記科目」或「報表暫記科目」（在「錯誤暫記科目」選項卡上指定）。

如果此選項復選框為未選中，差額將被視為阻止憑証過帳的錯誤。

選擇此項以只報告包含代替業務或已拒絕的業務。如果此項留空，將報告所有業務。

此選項更新預算控制，並在業務超出可用預算時允許該業務過帳。請參閱“如何根據可用預算來檢查業務？”。

如果設置此選項，可將業務過帳到狀態為〔暫停〕的帳務科目。否則，向暫記科目過帳的業務將被視為錯誤。