選擇轉回及複製憑証
使用「憑証轉回及複製 (JRC)」來選擇一條或多條憑証,並以轉回或複製副本形式重新過帳,無需在「帳務錄入 (LEN)」重新輸入任何細節內容。您還可以使用該功能轉回分別由「付款運行 (PYR)」或「收款運行 (PYC)」生成的付款和收款。
假如您選擇的所有憑証屬於同一種憑証類型,就可以同時轉回或複製多條憑証。
如果正在複製某一憑証,您可以複製原始信息(除某些字段外,它們必須自動覆蓋以保留審計線索),並選擇性修改某些事項,例如:日期、期間、和操作員 ID。
如果正在轉回某一憑証,原始信息將被複製,除非借方轉變為貸方,反之亦然。其他某些字段必須自動覆蓋以保留審計線索。您可以選擇性修改憑証數據的某些部分,例如:日期、期間和操作員 ID。
如果您正在轉回某一付款或收款,那麼除憑証轉回外,若業務最初是由源付款憑証付款,該工具還可以轉回指定到發票或貸方通知單業務的分攤指示符。
如果您正在轉回預提稅業務,且計算類型為累計,那麼累計金額和累計稅會相應的減少。
當生成的憑証過帳到帳務時,該憑証會被給予一個標識符以便對其作適合的分類,如:憑証轉回、憑証複製或付款轉回。
生成憑証中無需複製的字段
自動生成的轉回行與原始業務行除了下述內容在其他各方面都相同:
- 貸方和借方標誌(憑証轉回和付款轉回的交換)
- 業務日期(選擇性差異)
- 期間(選擇性差異)
- 錄入日期(系統日期)
- 審計追蹤信息(發起日期、發起人、過帳前修改日期、過帳前修改人、過帳後修改日期、過帳後修改人、永久過帳日期、永久過帳人)
- 分攤標記
- 仍然被引用的分攤追蹤信息(分攤人的操作員 ID、分攤參考、分攤期間和分攤日期)
- 憑証和行號
- 憑証類別號(如果適用)。
憑証符合複製的條件
某一憑証或某組憑証要符合複製的條件,必須滿足:
- 所選的每條憑証必須平衡
- 所選的全部憑証必須具有相同的証類型
- 憑証類型不能是 SYSTM(系統生成的憑証)
- 憑証類型的狀態必須是〔已啟用〕或〔隱藏〕
- 憑証不能是〔現存集〕或〔授權整批〕的一部分。
憑証符合轉回的條件
某一憑証或某組憑証要符合轉回的條件,必須滿足:
- 所選的每條憑証必須平衡
- 所選的全部憑証必須具有相同的証類型
- 憑証類型不能是「SYSTM」(系統生成的憑証)
- 憑証類型的狀態必須是「已啟用」或「隱藏」
- 憑証不能包含以平衡分攤指示符(「已分攤」、「已付」、或「改正」)進行分攤的業務行
- 憑証不能是〔現存集〕或〔授權整批〕的一部分。
憑証符合付款轉回的條件
某一憑証或某組憑証要符合付款轉回的條件,必須滿足:
- 所選的每條憑証必須平衡
- 所選的全部憑証必須屬於「SYSTM」憑証類型,因為〔付款運行〕和〔收款運行〕生成系統憑証
- 過帳到客戶或供應商科目的全部憑証行必須以〔已付〕分攤指示符來進行分攤
- 過帳到客戶和供應商以外科目(例如:銀行)的全部憑証行不能以平衡分攤指示符(「已分攤」、「已付」、或「改正」)來進行分攤
- 最初由源付款憑証付款(即:「付款運行」或「收款運行」)的全部源發票或貸方通知單的業務行必須帶有「已付」分攤指示符
- 憑証不能是〔現存集〕或〔授權整批〕的一部分。
轉回或複製憑証
下列步驟描述了如何根據一條或多條已過帳到帳務的憑証來生成憑証轉回或複製:
- 從 SunSystems 選擇「憑証轉回及複製 (JRC)」。
- 系統將顯示「選擇 - 憑証轉回及複製」窗體。輸入用來選擇覆審憑証範圍的合適的準則。
- 單擊「」。系統將顯示「財務管理 - 憑証查詢」窗體,符合準則的所有憑証行都將在列網格中。在網格中上下滾動查找您要轉回或複製的憑証。
- 選擇與您要轉回或複製憑証有關的行。其操作如下,按注鍵盤上的「Control」鍵並點擊鼠標左邊的按鈕來選擇所需的憑証行。或者,如果憑証行是在連續不斷範圍內,您可以點擊及拖拉左邊鼠標按鈕的指針來選擇所需的行。
如果您不選擇憑証的所有行,其他行會自動定位和選擇,以便轉回或複製整條憑証。
- 單擊「」。系統將顯示「控制台記錄展示表」窗體,網格中是選定的憑証行。
- 在「報表處理」控制中,根據需要選擇下列其中之一:
- 「憑証複製」
- 「憑証轉回」
- 「付款轉回」。
- 單擊「」。系統將顯示「憑証轉回及複製」窗體。
- 完成所需字段的填寫,並點擊「」。
若過帳成功,狀態欄會顯示憑証編號。若過帳某一批次的憑証,則顯示該批次中第一個過帳成功的憑証編號。
- 點擊「」及「」以完成處理。
或者,如果發現任何錯誤,錯誤將會顯示在網格中。您可以重新選擇行,並從第 6 步開始重複上述步驟,在「憑証轉回及複製」窗體中根據要求修改細節內容。