貨幣日匯率 (CND)
-
指定下列信息:
- 貨幣代碼 - 起始
- 要轉換的源貨幣代碼。這個貨幣必須是主元貨幣,因為貨幣匯兌都是通過主元貨幣值來執行的。
- 貨幣代碼 - 結束
- 要轉換到所至的貨幣代碼。
- 科目 - 起始/結束
- 該匯率適用的唯一科目代碼或科目代碼範圍。如果這個匯率適用於所有科目代碼,可將該字段保留為空。如果某個科目代碼存在一個指定的匯率,則優先使用該匯率。
- 生效日期 - 起始
- 匯率適用的開始日期。該項必須輸入。
- 生效日期 - 結束
- 匯率應用的日期範圍中的最後日期。如果將此字段留空,則自動輸入結束日期 30/12/2099。如果該匯率僅一天有效,則輸入與「生效日期 - 起始」字段相同的日期。
- 狀態
- 匯率類型
- 使用匯率類型查詢按鈕從列表中選擇匯率類型。如果未指定,則使用「默認」匯率類型。
- 乘或除
- 選擇將「貨幣代碼 - 起始」內金額「乘以」或「除以」期間匯率,從而計算「貨幣代碼 - 結束」內金額。
- 匯率
- 應用於「生效日期 - 起始」/「生效日期 - 結束」字段定義的日期範圍的匯率。
- 匯率小數位數
- 在貨幣匯兌計算中所使用的小數位數。
- 匯率偏差
- 如果選擇該項,則系統會對您輸入的匯率或系統計算的匯率執行偏差檢查。這允許您將合理性檢查應用於匯率上,以防止錯誤地輸入和使用任何不切實際的匯率。
- 匯率偏差百分比
- 如果需要使用偏差檢查,則這裡是該日匯率所允許的最大偏差。輸入或計算的匯率與上述「匯率」字段中的匯率之間的百分比差值,必須在這個百分比範圍之內。如果選定了〔憑証類型〕中的「更新匯率偏差」字段,則忽略此處標識的級別。
- 對於零偏差,系統會將其設置為最接近的貨幣子單位。例如:為 0.00 設置應用一個實際的 0.01% 偏差級別,以避免產生在數學上不可能的情況。
- 保存您的更改。
上層主題: 輸入貨幣日匯率