什麼是期間匯率？

期間匯率是用〔貨幣期間匯率 (CNP)〕設置的。它們是為一個貨幣組合而設置的：一個源貨幣與一個目標貨幣，其中源貨幣必須是主元貨幣。

例如：要將一個英鎊值 (GBP) 轉換為美元，如果 GBP 是主元貨幣的話，您需要為 GBP-USD 貨幣組合設置一個貨幣期間匯率。

同一貨幣組合可以設置多個不同的期間匯率。它們可以為以下任意組合進行設置：

例如：對於 GBP 與 USD 的貨幣組合而言，可能您希望為各個會計期間都設置一個不同的匯率，而且對於各僅應用於資產負債表科目上的會計期間設置另一組匯率。

您可以通過將會計期間和科目代碼範圍留空，為貨幣組合設置一個全局匯率。這個全局匯率可作為默認匯率應用於所有期間和科目。將一種貨幣轉換為其自身是不需要設定匯率的。

期間匯率用於何處？

期間貨幣匯率可用於下列功能中，從而提供將一種貨幣值轉換為另一種貨幣值所需的匯率：

它們也可以用在下列任何一種財務報表工具中：

它們可用於下列功能中來轉換折扣值（如果允許或採用折扣）：

這些功能會為貨幣組合搜索所有的可用匯率，從而為業務找到最適合的匯率。

如果貨幣需要使用日匯率，則〔帳務錄入〕、〔帳務導入〕、〔業務核對〕、〔付款運行〕或〔收款運行〕不會使用期間匯率。如果在〔貨幣代碼 (CNC)〕中，貨幣的「使用日匯率」選項設置為「是」時，則該貨幣會使用日匯率。

即使您為憑証輸入使用日匯率，您也需要為其他功能（比如：〔帳務重估〕和財務報表）設置期間匯率。

您也可以為每一組貨幣組合，或特定會計期間和科範圍設置多達五個的其他報表匯率。