什麼是匯率類型？

在〔匯率類型 (CRT)〕中創建匯率類型。您可以使用相同的貨幣匯兌對，在同一期間內設置不同的期間匯率和日匯率，用於不同的目的。

在需要對各種財務和報表目的使用不同匯率集時，您可以使用匯率類型。

您可以將匯率類型用於下列功能：

只使用默認匯率類型的功能：

匯率類型與貨幣期間匯率和貨幣日匯率記錄相關聯。匯率類型不需要在貨幣期間匯率和貨幣日匯率之間區分。您可以設置貨幣匯率類型以及何時使用這些匯率類型。您可以為特定憑証類型、付款配置或帳務重估配置設置匯率類型。

注意：每個新設置的匯率類型設為默認匯率，除非被分配到預定義貨幣匯率類型。

使用匯率類型範例

如果您設置了下列貨幣期間匯率：

當輸入或導入多貨幣憑証時，如果憑証類型上設置的匯率類型是“結轉匯率”，那麼在計算 USD 到 GBP 的匯率時，會計期間 09/2015 中科目代碼 54100 使用的匯率是 1.56。

在〔帳務重估 (LER)〕中，如果帳務重估配置上設置的匯率類型是“期間結束”，那麼在計算 USD 到 GBP 的匯率時將使用的匯率是 1.55。

在此例中，您可以看到雖然貨幣匯兌代碼、科目代碼、會計期間是相同的，但計算〔帳務錄入〕或〔帳務導入〕和〔帳務重估〕時使用的匯率是不同的。