如何進行主元貨幣匯兌

轉換貨幣金額時主元貨幣的使用可通過例子完整地說明。

請記住:所有的匯率必須設置為從主元貨幣到其他貨幣。

範例 1:業務貨幣作為主元貨幣

已設置了下列貨幣和匯率,且業務貨幣為主元貨幣。

貨幣 範例 1 匯率從 EUR 到 ... 範例 2 匯率從 EUR 到 ...
GBP(本位幣) 1.5 3.0
USD(第二本位幣) 2.0 2.0

帳務錄入範例 1:以歐元 (EUR) 輸入的業務金額

業務金額 EUR 100.00 是在業務上手動輸入的。

本位幣 (GBP) 是使用從主元貨幣 (EUR) 到本位幣(GBP)的匯率,由業務金額計算而得的,即 150.00。

第二本位幣是使用從 EUR 到 USD 的匯率,由業務金額計算而得,即 $200 (100 x 2.0)。

如下圖所示:

帳務錄入範例 2:輸入的本位幣金額和業務貨幣為日元 (JPY)

業務金額是使用從 JPY(主元)到 GBP 的匯率,由本位幣金額計算而得,即 40 (120/3)。

本位幣金額 (GBP) 120.00 英鎊是手動輸入的。

第二本位幣 (USD) 是使用從 JPY 到 USD 的匯率,由業務金額計算而得的,即 $80 (40 x 2)。

如下圖所示: