銀行細節設置 (BNK) - 付款

「付款」選項卡細節可用來修改為客戶或供應商所創建的銀行轉帳記錄。

業務限制

該帳戶持有者單筆交易的最大允許金額。這是為了幫助限制惡性欺詐或誤差的範圍。如果在付款運行或收款運行時，算出的總額超出了這個限度，則在銀行轉帳文件上不會有任何錄入。付款運行報表會突出顯示任何超出業務限制的付款。

業務參考

一個特定參考，用於付款運行業務上的付款，可為該帳戶持有者確認付款。如果該項留空，則系統會使用〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYC)〕中輸入的參考。

備註

這個字段可用來保留任何與這些銀行細節相關的文字。

直接借記的業務類型

任何選項，一旦完成處理，都將返回為「標準」。如果處理多種貨幣的付款或收款，則會在同一筆業務處理過程中發生此現象。第一筆業務將含有以下選項之一，而第二筆將設置為「標準」。將為收款生成銀行代碼數字，該數字位於直接扣款導出文件末尾。

選項包括：

• 「第一個」- 告訴銀行這是當前合同的第一筆直接扣款支付或收款。銀行代碼 01。
• 「最後」- 告訴銀行這是當前合同的最後一筆直接扣款支付或收款。銀行代碼 19。
• 「標準」- 告訴銀行此業務曾經發生過，並將在當前合同中繼續。銀行代碼 17。
• 「重新請求」- 如果拒絕收款（例如：由於缺少資金），該選項表示這個直接扣款會再次出現，直至執行支付。銀行代碼 18。