供應商 (SUS) 窗體 - 付款選項卡

必須為某個供應商設置許多的付款細節,尤其是當您計劃使用〔付款運行〕來生成自動付款或銀行轉帳付款時。

  1. 指定下列信息:
    付款到地址代碼
    標識付款應寄發至的供應商地址代碼。地址是用〔地址 (ADD)〕來設置的。
    優先級
    優先級代碼可用來分組客戶、供應商和客戶(無論基於何種原因)。您可以輸入任何數字或字符來代表供應商所屬的組別。某些特定的系統功能允許您使用這個代碼來選擇待處理的組,例如:〔付款運行〕。
    信貸限額
    它僅用於信息,而不用於任何計算。
    信貸審核警告限額
    它僅用於信息,而不用於任何計算。
    逾期發票限額
    它僅用於信息,而不用於任何計算。
    向該供應商付款所採用的方式。可用的付款方式如下:付款方法
    • 支票付款- 用支票向供應商付款。
    • 銀行付款- 使用自動銀行付款方式(例如:通過直接扣款或 BACS)結算供應商科目。如果選定了該選項,必須使用〔銀行細節設置 (BNK)〕來設定供應商的銀行細節。該項僅在〔帳務設置 (LES)〕中已選定了自動銀行付款工具時才可選用。
    • 單筆付款- 一次性供應商所需使用的單筆業務結算付款。
    • 不設置- 對供應商使用備選的的付款方式,例如手寫支票。
    您所選擇的付款方式必須與〔付款運行規則〕中指定的付款方式相一致。
    默認銀行子代碼
    標識供應商默認銀行科目細節的銀行子代碼(即在〔銀行細節設置 (BNK)〕)中所設定的代碼。如果要通過銀行轉帳來結算該科目,並且供應商設置了多個銀行科目時,就需要這個代碼。
    銀行細節設置
    單擊銀行細節設置使用〔銀行細節設置 (BNK)〕來設置或修改供應商的銀行細節。
    付款條件組別代碼
    與供應商達成的付款條件,必須事先使用〔付款條件 (PYT)〕進行設置。這些付款條件確定了業務何時該付款,是否有適用的結算折扣、及能否據此計算其他選定的付款日期和費用。付款條件組別還確定是否必須使用〔預定付款〕將業務分割為分期付款。
    直接借記
    如果您要使用〔付款運行〕來生成這個科目的付款,則必須選定該項。本項僅適用於借方/應收帳款科目和客戶科目。
    即時結算
    如果科目總是在下一〔付款運行〕中結算,就必須選定本項以及〔直接借記〕選項。這意味著忽略到期日期。如果您想根據付款條件中所指定的條件,在某筆業務結算到期時在〔付款運行〕中包含該筆業務,可將該項保留為空。
  2. 保存您的更改。